Page 155 - San Juan Bautista Tuxtepec
P. 155
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-13
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., NUM. DE CTA: 18000207237 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0408/2023 DE
080054BE-77B5- 6 PZ EXTENSION DE ALUMINIO 1 1/2 FECHA 19 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR
4426-822E- 7,711.20 PARA FLOTA, 50 KGM ALAMBRON ¼ ,10
05/07/2023 FERREMATERIALES LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
69488E86522D COMALLI, SA DE CV KGM ALAMBRE RECOCIDO
MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
10 PZ ANGULO 1/4 X 3, 30 PZ SOLERA
DE 1/4 X 2 1/ 2, 15 PZ SOLERA 1/4 X 3, ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
50 PZ 12546 DISCO CORTE METAL 7
61,521.15 1.5MM, 20 KGM SOLDADURA 7018 DE COMPRA DE LOS MATERIALES.
1/8, 5 PZ 12568 DISCO CORTE D METAL
(14")TRUPER, 1 PZ 13729 * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
CARETA PARA SOLDAR ERGONOMICA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS MATERIALES,
018996 07/09/2023 69,232.35 007880 07/09/2023 69,232.35 07/09/2023 TRANSFERENCIA CLAVE DE 69,232.35 69,232.35 ADEMÁS REPORTES FOTOGRÁFICOS QUE 69,232.35 0.00
RASTREO: 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
20230907400140BET000 ACREDITAN LOS TRABAJOS REALIZADOS.
0470962070 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
RELATIVA A:
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
* LA AUTORIZACIÓN
CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA
CORRESPONDIENTE
CUAL, DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
RECURSO
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO
* NO REGISTRÓ LAS
DICHOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
CONTAR CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA
DE SU REALIZACIÓN
HACERLE FRENTE.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 018996; OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
A26A36C8-D32F- FERREMATERIALES PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE
47E9-B611- COMALLI, SA DE CV
06/07/2023 2023; 2 FORMATOS DE ACTA DE RECEPCIÓN Y
753F959BB8FA
ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS,
OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL NÚM.
APA/628/2023.
5/6
