Page 158 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL-14
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL RET. 1.25% DE ISR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
*LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE:
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0302/2023 DE
FECHA 10 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO
POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE
SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS
007656 18/04/2023 92,800.00 003121 18/04/2023 92,800.00 18/04/2023 BANCO TRANSFERENCIA 92,800.00 31/03/2023 F09D3A77-9372- MANUEL ENRIQUEZ 92,800.00 0.00 50 PIEZAS CUBETAS VACIAS, 10 92,800.00 MATERIALES. 92,800.00 0.00
SANTANDER BANCARIA REFERENCIA: 44FE-9458- ORTIZ ROLLOS HULE NEGRO PARA 1.- NO PRESENTÓ
(MÉXICO), S.A., 992023041817573361382 CONSTRUCCION DE 8 METROS DE
NUM. DE CTA: 2E75C70DF072 92,800.00 * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
18000207237 6 ANCHO POR 50 DE METROS DE LARGO, DOCUMENTACIÓN
20 PIEZAS TAMBOS DE 200 LTS DE
PLASTICO AZULES VACIOS OFICIO N° DOP-DU/OV-ADM/2416/2023;
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
REPORTE FOTOGRÁFICO DE MATERIALES
RELATIVA A:
COMO SON; CUBETAS VACIAS, ROLLOS DE
*LA AUTORIZACION
HULE NEGRO PARA CONSTRUCCION;
CORRESPONDIENTE
TAMBOS DE 200 LTS DE PLASTICO AZULES
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL
VACIOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES
DEL RECURSO
TRABAJOS.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 007656; OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/098/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE
2023; FORMATOS DE SALIDA DE BODEGA
BLOQUERA Y MUNICIPAL
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