Page 159 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL-14
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL RET. 1.25% DE ISR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
*LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE:
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0145/2023 DE
FECHA 30 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO
POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE
SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS
MATERIALES.
1.- NO PRESENTÓ * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
3 SACOS YARA MILA EN SACOS DE DOCUMENTACIÓN REPORTE FOTOGRÁFICO DE MATERIALES
50KG, 3 SACOS YARA COMPLEX EN JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMO SON: FILTROS, ACEITE Y BANDAS
BANCO TRANSFERENCIA CLAVE SACOS DE 50KG, 6 ROLLO MALLA RELATIVA A: PARA SOPLADORES.
SANTANDER DE RASTREO:
(MÉXICO), S.A., 30ADFA6C-57DC- BORREGUERA DE 1.0 MX1.75M *LA AUTORIZACION * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
NUM. DE CTA: 20230704400140BET000 BELEM DEL CARMEN
012977 04/07/2023 46,514.84 005556 04/07/2023 189,855.86 04/07/2023 18000207237 0421126680 189,855.86 10/05/2023 148,194.78 0.00 148,194.78 X20MX69MM... 20 PIEZA PALAS DE 46,514.84 CORRESPONDIENTE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN 46,514.84 0.00
4191-B2AB-
JIMENEZ GARCIA PLASTICO RELLENADO DE BOLSAS, 5 * EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA
B2E5DFFF397F
LITROS FERTILZANTE FOLIAR DEL RECURSO CUAL, DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN
(10.300.00), 5 LITROS FERTILZANTE * NO REGISTRÓ LAS AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
FOLIAR (20.10.20) TRANSACCIONES EN EL MOMENTO MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO
DE SU REALIZACIÓN DICHOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA
CONTAR CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA
HACERLE FRENTE
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 012977; OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/0116/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE
2023.
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