Page 160 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL-14
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL RET. 1.25% DE ISR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
*LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE:
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0410/2023 DE
FECHA 19 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR
LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
1.- NO PRESENTÓ ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
BANCO TRANSFERENCIA DOCUMENTACIÓN COMPRA DE LOS MATERIALES.
SANTANDER BANCARIA CLAVE DE
(MÉXICO), S.A., 7EC7F1C4-B638- EQUIMAG 1 H87 KIT DE MANTTO PARA SOPLADOR JUSTIFICATIVA DEL GASTO * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
NUM. DE CTA: RASTREO: 4D68-8D08- INDUSTRIAS S.A DE GM25S SERIE 1671061-1671062, CON 2
017467 17/08/2023 34,162.00 007150 17/08/2023 34,162.00 17/08/2023 18000252839 20230817400140BET000 34,162.00 27/07/2023 34,162.00 0.00 34,162.00 RELATIVA A: REPORTE FOTOGRÁFICO DE CEPILLO CURVO 34,162.00 0.00
3DBA4A36F4DB C.V FILTROS DE AIRE 4 BANDAS XPB 1850 Y 34,162.00 AUTORIZACION Y TRABAJOS REALIZADOS EN LA LIMPIEZA DE
0472914410 4 OIL BUNDE DELTA LUBE 06
*LA
CORRESPONDIENTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL RESIDUALES.
DEL RECURSO *ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 017467; OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
TM/099/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE
2023.
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