Page 230 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-27-SOL-26
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
-OFICIO NÚMERO TM/AUT/0132/2023 DE FECHA 24 DE ENERO DEL
2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
BANCO SANTANDER BANCO SANTANDER 2DBFF6BA- 5 LITRO ACEITETAM20W50L, 1 PIEZA FILTRO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE
(MÉXICO), S.A., (MÉXICO), S.A., ACEITE, 1 PIEZA ARANDELA CARTER JA00A, 1.- NO PRESENTÓ LA
004165 04/03/2023 27,771.86 001471 04/03/2023 27,771.86 03/03/2023 CUENTA REFERENCIA 27,771.86 04/03/2023 0422-493A- AUTOMOTRIZ DEL … 0.18 UNIDAD DE SERVI CAMBIAR BATERIA 27,771.86 27,771.86 0.00
978F- PAPALOAPAN 27,771.86 SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFACCIONES.
NÚM.180000207237 29202303031746430 DE CONTROL, 0.60 CAMBIAR DEPOSITO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
8F878 5ADA05A5D55 LIMPIADORES, 1 CAMBIAR AMORTIGUADOR
DELANTERO DER. 2.-LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
C DEL GASTO:
-BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y UNIDADES
* LA AUTORIZACIÓN
DEBIDAMENTE FIRMADO Y AUTORIZADO.
CORRESPONDIENTE PARA SU
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
ADQUISICIÓN.
CÉDULA DE SOLVENTACIONES; PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO: 4165; ACTA
* LAS BITÁCORAS DE
DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23 DE
MANTENIMIENTO
DICIEMBRE 2022 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023; OFICIO NÚMERO
PM/0111/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO.
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
-OFICIO NÚMERO TM/AUT/0372/2023 DE FECHA 08 DE MAYO DEL
2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
MUNICIPAL DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE
BANCO SANTANDER BANCO SANTANDER C55309A9- 2 PIEZA AMORTIGUADOR DE, 2 PIEZA BUJE SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFACCIONES.
(MÉXICO), S.A., (MÉXICO), S.A., ESTABILIZA, 1 PIEZA ESLABON DEL SUSP INF. 1.- NO PRESENTÓ LA
009485 12/05/2023 31,252.27 003918 12/05/2023 31,252.27 12/05/2023 CUENTA NÚM. REFERENCIA 31,252.27 06/06/2023 FFF9-4B15- AUTOMOTRIZ DEL 31,252.27 … 1 PIEZA CUBIERTA BALANCINES V, 1 PIEZA 31,252.27 31,252.27 0.00
18000207237 92B6- PAPALOAPAN JUNTA TAPA/BALANCINES, 1 PIEZA CABLE 2.-LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO:
992023051217030017 BOLSA AIR. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
M021 13EFAEAD4848
-DOCUMENTO DENOMINADO MANUAL DE FUNCIONAMIENTO QUE
DEL GASTO:
DESCRIBEN EL MANTENIMIENTO REALIZADO DEBIDAMENTE FIRMADOS
* LA AUTORIZACIÓN
POR EL COORDINADOR DE TRANSPORTE
CORRESPONDIENTE PARA SU
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
ADQUISICIÓN.
CÉDULA DE SOLVENTACIONES; PÓLIZA DIARIO NÚMERO 9485; ACTA DE
* LAS BITÁCORAS DE
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE
MANTENIMIENTO
2022 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023; OFICIO NÚMERO PM/0101/2023 DE
FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA NOTIFICACIÓN DE
AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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