Page 294 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                     AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                             DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC                                                                                                                                                                                                                                                       ANEXO DAM-FC-40-SOL-39
                            DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                     RESULTADO: AF-41

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

                              CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
                        SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
                SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS

                                                                                                             INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                       ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                      PÓLIZA DE EGRESO                    BANCO SANTANDER MEXICO S.A                                                               COMPROBANTE
                                                                                  CUENTA NUMERO: 18000207237
                                                                                                                                                                                                                                            IMPORTE
                                                                            CAJA                                                                                                                                                          OBSERVADO  OBSERVACIONES                           DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                       SOLVENTADO       NO SOLVENTADO

NÚMERO  FECHA             IMPORTE     NÚMERO  FECHA             IMPORTE           FECHA            IMPORTE     FECHA                          NÚM.                         PROVEEDOR   IMPORTE  CONCEPTO

                                                                                                               11/04/2023  5B111D10-C4CA-                                     LOREILI                     100000 IMPRESIÓN DE BOLETOS                                              1.-AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
                                                                                                                             4A41-8D04-                                    DAYAMANTI                      PARA COBRO DE AMBULANTES DE
                                                                                                                            FBC9AA431BE1                                                212,280.00                                                                                 OFICIO NÚMERO TM/AUT/0020/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
                                                                                                                                                                              VARELA                      $18 PESOS; 10000 IMPRESIÓN DE
                                                                                                                                                                           SARMIENTO                      RECIBOS OFICIALES MUNICIPALES.                                           DEL 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL

                                                                                                                                                                                                          35000 IMPRESION DE BOLETOS                                               TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
                                                                                                                                                                                        212,280.00 PARA SORTEO BIENESTAR; 40000
                                                                                                                                                                                                                                                                                   ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
                                                                                                                                                                                                          IMPRESION DE ORDENES DE PAGO.
                                                                                                                                                                                                                                                                                   CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   2.- LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DE LOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                   RECURSOS

                                                                                                                                                                                                                                                     1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2 ACTAS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FISICA DE BIENES Y/O

                                                                                                                                                                                                                                                     JUSTIFICATIVA RELATIVA A:     SERVICIOS DE FECHAS 12 DE FEBRERO DEL 2023 Y 01 DE

                                                                                                                                                                                                                                                     *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MARZO DEL 2023 Y REPORTE FOTOGRÁFICO.

007103  11/04/2023        424,560.00  002899  11/04/2023        424,560.00        0.00 11/04/2023  424,560.00                                                                                                                             424,560.00 * LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO 3.- NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE    424,560.00       0.00

                                                                                                                                                                                                                                                     FINAL DE LOS RECURSOS         SU REALIZACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                     * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA CUAL,

                                                                                                                                                                                                                                                     EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN  DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR

                                                                                                                                                                                                                                                                                   NECESIDAD MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO

                                                                                                                                                                                                                                                                                   DICHOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA

                                                                                                                                                                                                                                                                                   LIQUIDEZ NECESARIA PARA HACERLE FRENTE.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ

                                                                                                                                                                                                                                                                                   PÓLIZA DIARIO; OFICIO NÚMERO PM/0101/2023 DE FECHA 02

                                                                                                                                                                              LOREILI                                                                                              DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL;
                                                                                                                                                                           DAYAMANTI
                                                                                                                           2792E806-69CD-                                                                                                                                          OFICIO NÚMERO DI/026/2023 DE FECHA 06 DE ENERO DEL
                                                                                                                               468B-8F6F-                                     VARELA
                                                                                                               03/03/2023    89B4EBF0B201                                  SARMIENTO                                                                                               2023 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE INGRESOS.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2/10
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