Page 294 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-40-SOL-39
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A COMPROBANTE
CUENTA NUMERO: 18000207237
IMPORTE
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
11/04/2023 5B111D10-C4CA- LOREILI 100000 IMPRESIÓN DE BOLETOS 1.-AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
4A41-8D04- DAYAMANTI PARA COBRO DE AMBULANTES DE
FBC9AA431BE1 212,280.00 OFICIO NÚMERO TM/AUT/0020/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
VARELA $18 PESOS; 10000 IMPRESIÓN DE
SARMIENTO RECIBOS OFICIALES MUNICIPALES. DEL 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
35000 IMPRESION DE BOLETOS TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
212,280.00 PARA SORTEO BIENESTAR; 40000
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
IMPRESION DE ORDENES DE PAGO.
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.
2.- LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DE LOS
RECURSOS
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2 ACTAS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FISICA DE BIENES Y/O
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: SERVICIOS DE FECHAS 12 DE FEBRERO DEL 2023 Y 01 DE
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MARZO DEL 2023 Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
007103 11/04/2023 424,560.00 002899 11/04/2023 424,560.00 0.00 11/04/2023 424,560.00 424,560.00 * LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO 3.- NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE 424,560.00 0.00
FINAL DE LOS RECURSOS SU REALIZACIÓN
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA CUAL,
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR
NECESIDAD MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO
DICHOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA
LIQUIDEZ NECESARIA PARA HACERLE FRENTE.
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DIARIO; OFICIO NÚMERO PM/0101/2023 DE FECHA 02
LOREILI DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL;
DAYAMANTI
2792E806-69CD- OFICIO NÚMERO DI/026/2023 DE FECHA 06 DE ENERO DEL
468B-8F6F- VARELA
03/03/2023 89B4EBF0B201 SARMIENTO 2023 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE INGRESOS.
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