Page 295 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-40-SOL-39
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A COMPROBANTE
CUENTA NUMERO: 18000207237
IMPORTE
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
LA EVIDENCIA LA PRESENTÓ FíSICAMENTE EN LA PÓLIZA DE
DIARIO 006763 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023
2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
LA EVIDENCIA LA PRESENTÓ FíSICAMENTE EN LA PÓLIZA DE
005111 22/06/2023 169,069.64 169,069.64 0.00 DIARIO 006763 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023
3.- LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DE LOS
RECURSOS
ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O
SERVICIOS DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2023, REPORTE
FOTOGRÁFICO
4.- NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE
12 IMPRESION DE LONAS CON 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SU REALIZACIÓN
LOGOTIPO "FIESTAS DE LA CIUDAD"
MEDIDAS 2 X 2 MTS. CON OJILLOS; JUSTIFICATIVA RELATIVA A: CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
100 IMPRESION DE 100 TABLOIDES
338,139.29 CON RECOMENDACIONES DE *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
SEGURIDAD… 11 IMPRESION DE
681178FF4-28D1- CHRISTIAN FOTOS EN PVC DE 60 X 40 CM; 2 * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
415F-A6B2- GARCIA IMPRESION DE BIBLIOGRAFIAS EN
012119 22/06/2023 260,061.72 18/05/2023 PVC 60 X 40 CM. 260,061.72 * LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ 260,061.72 0.00
9F2BAC15B2EE HERNANDEZ
FINAL DE LOS RECURSOS NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN 5.- REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN * PÓLIZA DE EGRESO
* REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET FOLIO FISCAL
681178FF4-28D1-415F-A6B2-9F2BAC15B2EE DE FECHA 18 DE
MAYO DEL 2023
* VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
* 2 COMPROBANTES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS POR
INTERNTET DE FECHAS 08 Y 22 DE JUNIO DEL 2023
004708 08/06/2023 169,069.65 0.00 22/06/2023 169,069.65 * ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE JUNIO NÚMERO
DE CUENTA 18000207237
6.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DIARIO; OFICIO NÚMERO PM/0112/2023 DE FECHA 02
DE ENERO DEL 2023; 23 OFICIOS DE DIFERENTES FECHAS DEL
MES DE ABRIL DEL 2023.
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