Page 297 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-40-SOL-39
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A COMPROBANTE
CUENTA NUMERO: 18000207237
IMPORTE
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
007147 17/08/2023 55,680.00 0.00 17/08/2023 55,680.00 1.- AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
0.00 23/03/2023
CONTRATACIÓN DE SERVICIO
OFICIO DE AUTORIZACIÓN SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
1 MANUAL DE PLANTACIÓN Y 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2.- INVESTIGACIÓN DE MERCADO
LISTADO DE ESPECIES JUSTIFICATIVA RELATIVA A: ESTUDIO DE MERCADO
RECOMENDADAS PARA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 3.- PRESENTÓ CONTRATO DE SERVICIOS QUE CELEBRA LA
ARBORIZACIÓN URBANA INCLUYE: PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINADORA DE
A0C9CD75-2735- VICTOR VELASCO VISITA DE DIAGNÓSTICO Y * INVESTIGACIÓN DE MERCADO ADQUISICIONES
4DF7-ADB2- LOPEZ
017449 17/08/2023 111,360.00 13/03/2023 1B2AE530608F 111,360.00 RECORRIDOS DE CAMPO, TRABAJO 111,360.00 * PRESENTÓ CONTRATO DE SERVICIOS GACETA MUNICIPAL DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2022 111,360.00 0.00
INTELECTUAL, ANÁLISIS DE DATOS, QUE CELEBRA LA DIRECTORA DE 4.- NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE
TRABAJOS DE GABINETE, ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINADORA SU REALIZACIÓN
BORRADOR FINAL IMPRESO Y DE ADQUISICIONES CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
DIGITAL. NO INCLUYE DISEÑO * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
GRÁFICO Y TIRAJE DE IMPRESIÓN. EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
5.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO Y OFICIO NÚMERO
PM/0112/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO
002170 23/03/2023 55,680.00 55,680.00 POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
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