Page 51 - San Juan Lalana

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA ANEXO DAM-FC-06-SOL
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3222 ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE RETENCION DE ISR IMPORTE NETO CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO 1 E48 UNIDAD DE SERVCIO PAGO DE RENTA DE
10,000.00 HABITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
000251 22/03/2023 11,111.11 000057 22/03/2023 10,000.00 28) - RECURSOS 22/03/2023 3232FF45-46F1-43CA- FRANCISCO RICARDO 11,111.00 1,111.00 11,111.11 11,111.11
A7DC-8B0B62210214 MENDOZA URBINA 2023.
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO

000386 23/04/2023 11,111.11 000103 23/04/2023 10,000.00 28) - RECURSOS 18/04/2023 3940203F-4656-482B- FRANCISCO RICARDO 11,111.00 1,111.00 1 E48 PAGO RENTA DE HABITACIÓN 11,111.11 11,111.11
A985-AE38F6456981 MENDOZA URBINA 10,000.00
FEDERALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.

NO PRESENTA

PARTICIPACIONES (RAMO DOCUMENTACIÓN

000696 17/05/2023 11,111.11 000165 17/05/2023 10,000.00 28) - RECURSOS 15/05/2023 98B50277-ECC4-4A1E- FRANCISCO RICARDO 11,111.00 1,111.00 1 E48 PAGO RENTA DE HABITACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A 11,111.11 11,111.11
BEA6-09757D431760 MENDOZA URBINA 11,111.00 1,111.00 10,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 11,111.11
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
FEDERALES SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN 11,111.11

DEL GASTO Y EVIDENCIA DE

USO DEL INMUEBLE

ARRENDADO.

PARTICIPACIONES (RAMO

000978 20/06/2023 11,111.11 000286 20/06/2023 10,000.00 28) - RECURSOS 19/06/2023 E25E8C65-B42F-4542- FRANCISCO RICARDO 1 E48 PAGO RENTA DE HABITACIÓN
94FB-04EBA18BF7FC MENDOZA URBINA 10,000.00
FEDERALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.

PARTICIPACIONES (RAMO

001087 10/07/2023 11,111.11 000318 10/07/2023 10,000.00 28) - RECURSOS 22/07/2023 02906178-9572-471F- FRANCISCO RICARDO 11,111.00 1,111.00 1 E48 PAGO RENTA DE HABITACIÓN 11,111.11 11,111.11
8E82-8D04A6EF5962 MENDOZA URBINA $55,555.00 $5,555.00 10,000.00 $55,555.55 $55,555.55
FEDERALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.
TOTAL $55,555.55 $50,000.00 $50,000.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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