Page 52 - San Juan Lalana

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07- SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-19
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO 5BDF1DA9-6942- EDIFICACIONES MANTENIMIENTO E 1 E48 RRENTA DE CARGADOR FRONTAL PAYLOADER PARA LIMPIEZA DE
221,560.00
000141 01/03/2023 221,560.00 000018 01/03/2023 221,560.00 28) - RECURSOS 01/03/2023 493C-BEED- INSUMOS PARA CONSTRUCCION 221,560.00 221,560.00
01/03/2023 ESCOMBROS POR 15 DIAS 175,160.00 175,160.00
FEDERALES 07/03/2023 E57C0F00B05E EDMIC 175,160.00 175,160.00
17/03/2023 139,200.00 139,200.00
PARTICIPACIONES (RAMO 31/03/2023 1526F143-B0F0- EDIFICACIONES MANTENIMIENTO E 1 E48 RENTA DE CAMION TIPO VOLTEO PARA ACARREO DE ESCOMBROS 181,582.82
4FD6-A2CA- INSUMOS PARA CONSTRUCCION 175,160.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 257,888.88
000144 01/03/2023 175,160.00 000019 01/03/2023 175,160.00 28) - RECURSOS 3992A3F23960 181,582.82 175,160.00
EDMIC POR 15 DIAS 221,560.00
FEDERALES B1F14461-F453- EDIFICACIONES MANTENIMIENTO E 257,888.88
4BC1-84CE- INSUMOS PARA CONSTRUCCION
PARTICIPACIONES (RAMO 175,160.00
08D71347A9A5 EDMIC
000159 06/03/2023 175,160.00 000024 06/03/2023 175,160.00 28) - RECURSOS 1 E48 RENTA DE CAMION TIPO VOLTEO PARA ACARREO DE ESCOMBROS
175,160.00
FEDERALES
POR 15 DIAS

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL (PROCESO DE

PARTICIPACIONES (RAMO 6AC4682C-E1AD- EDIFICACIONES MANTENIMIENTO E CONTRATACIÓN) SOLICITUD DEL GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS O DIGITALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 3
000199 10/03/2023 139,200.00 000036 10/03/2023 139,200.00 28) - RECURSOS 4E06-9D61- INSUMOS PARA CONSTRUCCION 139,200.00 1 E48 RENTA DE CARGADOR FRONTAL PAYLOADER

FEDERALES 20279C380B08 EDMIC COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES Y SELLADAS POR EL

PARTICIPACIONES (RAMO 19D50A43-20C5- EDIFICACIONES MANTENIMIENTO E MUNICIPIO, PROCESO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO,

000232 21/03/2023 181,582.82 000048 21/03/2023 181,582.82 28) - RECURSOS 4DBE-BE41- INSUMOS PARA CONSTRUCCION 181,582.82 1 E48 RENTA DE CAMION TIPO VOLTEO NOTIFICACIÓN DEL GANADOR, AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL COMITÉ DE
ADQUISICIONES, CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL ARRENDAMIENTO DE LA
FEDERALES EBB369099CEA EDMIC

PARTICIPACIONES (RAMO A5537D00-FC65- EDIFICACIONES MANTENIMIENTO E MAQUINARIA O EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O
1 E48 RENTA DE CARGADOR FRONTAL PAYLOADER PARA LIMPIEZA DE JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS
000326 02/04/2023 257,888.88 000080 02/04/2023 257,888.88 28) - RECURSOS 03/04/2023 4F42-BE7E- INSUMOS PARA CONSTRUCCION 257,888.88 ESCOMBROS POR 15 DIAS, 1 E48 RENTA DE CAMION TIPO VOLTEO PARA REQUERIMIENTOS LEGALES.
LIMPIEZA DE ESCOMBROS POR 5 DIAS
FEDERALES 45E6CD1A11A6 EDMIC

PARTICIPACIONES (RAMO 9E296985-7D56- EDIFICACIONES MANTENIMIENTO E

000332 03/04/2023 175,160.00 000082 03/04/2023 175,160.00 28) - RECURSOS 03/04/2023 4BB4-B1CF- INSUMOS PARA CONSTRUCCION 1 E48 RENTA DE CARGADOR FRONTAL PAYLOADER PARA LIMPIEZA DE
175,160.00
FEDERALES F96721532677 EDMIC
ESCOMBROS POR 15 DIAS

PARTICIPACIONES (RAMO E9A5C11D-0822- EDIFICACIONES MANTENIMIENTO E
4907-A3E9- INSUMOS PARA CONSTRUCCION
000361 14/04/2023 221,560.00 000093 14/04/2023 221,560.00 28) - RECURSOS 14/04/2023 221,560.00 1 E48 RENTA DE CARGADOR FRONTAL PAYLOADER 221,560.00
42A5E6E68B52 EDMIC
FEDERALES

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA (AL PROCESO DE

RECIBI DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA CONTRATACIÓN) SOLICITUD DEL GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE

CON CARGO A RAMO GENERAL 33 CORRESPONIENTE BAL FONDO IV CONTRATACIÓN, 3 COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES,

APORTACIONES (RAMO 33 708C2BE3-76E9- (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO, AUTORIZACIÓN
200,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 48E4-BFF8-
001056 05/07/2023 200,000.00 000298 05/07/2023 05/07/2023 DAVID MARTINEZ GARCIA MUNICIPIOS Y LAS DERMACACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO DEL GASTO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, NOTIFICACIÓN DEL GANADOR, 200,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 200,000.00
FEDERALES B1803D3D9727 200,000.00

FEDERAL (FORTAMUN- DF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 LA CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA O

CANTIDAD DE $200000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O JUSTIFICACIÓN

INCLUIDO; POR CONCEPTO DE PAGO DE 1 MES DE RENTA DE TRACTOR AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES;

CATERPILLAR D8R ASI MISMO LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA

OPERADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL (PROCESO DE

CONTRATACIÓN) SOLICITUD DEL GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE

CONTRATACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS O DIGITALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 3

1 E48 RENTA DE RETROEXCAVADORA, COMPACTADORA, COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES Y SELLADAS POR EL

APORTACIONES (RAMO 33 015BC967-9B73- MATERIALES Y MAQUINARIA EL MOTONIVELADORA, EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR, LOS DIAS 7, 8, 9 MUNICIPIO, PROCESO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO,
609,348.00 FONDO IV) - RECURSOS 42A1-9B2E- PIEDRIN
001551 07/09/2023 609,348.00 000506 07/09/2023 15/09/2023 609,348.00 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PUESTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NOTIFICACIÓN DEL GANADOR, AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL COMITÉ DE 609,348.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 609,348.00
FEDERALES 83AAC3E79403
LANANA, CHOAPAM, OAXACA. ADQUISICIONES, CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL ARRENDAMIENTO DE LA

MAQUINARIA O EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O

JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS

REQUERIMIENTOS LEGALES; ASI MISMO LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA

CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO.

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