Page 53 - San Juan Lalana

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07- SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-19
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO 7964F9B8-996F- ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y 1 E48 RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 580 M, 1 E48
493B-ADDA- MAQUINARIA 260,000.00 RENTA DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MODELO 12G, 1 E48
001163 20/07/2023 260,000.00 000349 20/07/2023 260,000.00 28) - RECURSOS 31/07/2023 F32E97F28F08 260,000.00 260,000.00
RENTA DE DOS CAMION TIPO VOLTEO INTERNATIONAL 4300 DE 7 M3 580,000.00 580,000.00
FEDERALES 350,500.96 350,500.96
348,000.00 348,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO C8C2C812-AEF9- ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y 1 E48 RENTA DE RETROEXCAVADORA, 1 E48 RENTA DE 174,000.00 174,000.00
4E73-A6B8- MAQUINARIA 580,000.00 580,000.00
001315 17/08/2023 580,000.00 000396 17/08/2023 580,000.00 28) - RECURSOS 25/08/2023 580,000.00 MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR, 1E 48 RENTA DE DOS CAMION TIPO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE 302,760.00
487AA24B9CEB NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 304,500.00
FEDERALES VOLTEO CONTRATACIÓN APLICABLE: SOLICITUD DEL GASTO, 1. DATOS GENERALES DE LA 302,760.00 100,000.00
304,500.00
APORTACIONES (RAMO 33 325E43BE-298F- ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y LICITACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN, ORIGEN DE 100,000.00 1,160,000.00
350,500.96 FONDO IV) - RECURSOS 4461-BF49- MAQUINARIA
001376 24/08/2023 350,500.96 000420 24/08/2023 30/08/2023 350,500.96 1 E48 RENTA DE RETROEXCAVADORA LOS RECURSOS Y PARTIDA PRESUPUESTAL, MEDIOS A UTILIZAR PARA RECIBIR 1,160,000.00
FEDERALES 4F96D47EC531
PROPOSICIONES, IDIOMA, MONEDA, COSTO DE LAS BASES; 2. OBJETO Y ALCANCE DE LA

APORTACIONES (RAMO 33 CC8184C9-176D- 1 E48 RENTA DE RETROEXCAVADORA, 1 E48 RENTA DE LICITACIÓN: INFORMACIÓN, DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN, TIPO DE
348,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 4DF2-8F64-
001563 13/09/2023 348,000.00 000511 13/09/2023 04/10/2023 ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y 348,000.00 MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR, 1 E48 RENTA DE DOS CAMION TIPO ARRENDAMIENTO, VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE
FEDERALES 8CCE45DEF81E MAQUINARIA
VOLTEO ENTREGA, CONDICIONES DE PRECIO Y FORMA DE PAGO, GARANTÍAS DEL CONTRATO,

PAGO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE PENAS CONVENCIONALES, MODELO DE CONTRATO, CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN; 3.

PARTICIPACIONES (RAMO 868072F2-FE6C- ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN: FECHA, HORA
4848-BFBB- MAQUINARIA 174,000.00 1 E48 RENTA DE RETROEXCAVADORA, RENTA DE MOTOCONFORMADORA
001604 20/09/2023 174,000.00 000526 20/09/2023 174,000.00 28) - RECURSOS 03/10/2023
48EEB9C5D375 Y LUGAR DE LOS EVENTOS DE LA LICITACIÓN, JUNTA DE ACLARACIONES, RECEPCIÓN DE
FEDERALES
PROPUESTAS OFERTADAS, RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y

APORTACIONES (RAMO 33 6D5F85A8-0B07- ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y 1 E48 RENTA DE DOS CAMION TIPO VOLTEO, 1 E48 RENTA DE ECONÓMICAS, REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS
580,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 4F93-B7DC- MAQUINARIA
001734 30/09/2023 580,000.00 000569 30/09/2023 03/10/2023 580,000.00 RETROEXCAVADORA, 1 E48 RENTA DE MOTOCONFORMADORA QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES EN SUS PROPOSICIONES, PROPUESTA TÉCNICA,
FEDERALES 6F1D8A830B93
CATERPILLAR PROPUESTA ECONÓMICA, ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES Y EMISIÓN DE DICTAMEN,

PARTICIPACIONES (RAMO 18292D68-9DC9- ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y 1 E48 RENTA DE RETROEXCAVADORA, 1 E48 RENTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO, FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO; 4. CRITERIOS ESPECÍFICOS
490D-A292- MAQUINARIA
001862 16/10/2023 302,760.00 000604 16/10/2023 302,760.00 28) - RECURSOS 31/10/2023 18766F3CD343 302,760.00 MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR, 1E48 RENTA DE DOS CAMION TIPO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

FEDERALES VOLTEO EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS

PARTICIPACIONES (RAMO D8036CEB-852D- PROPOSICIONES, CAUSAS DE LA LICITACIÓN DESIERTA, CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
4C1B-9C3D-
001875 26/10/2023 304,500.00 000608 26/10/2023 304,500.00 28) - RECURSOS 31/10/2023 ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y 304,500.00 1 E48 RENTA DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR, 1 E48 RENTA DE DE LA CONTRATACIÓN; 5. SANCIONES; 6. INCONFORMIDAD; 7. APARTADOS;
1C859352B8B7 MAQUINARIA
FEDERALES DOS CAMION TIPO VOLTEO, 1 E48 RENTA DE RETROEXCAVADORA REFERENTES A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARTA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA

PARTICIPACIONES (RAMO C68481C7-CEE5- LICITACIÓN, SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE DUDAS, CARTA PODER, ACREDITACIÓN DE
4F21-9E99-
002041 23/11/2023 100,000.00 000667 23/11/2023 100,000.00 28) - RECURSOS 30/11/2023 ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y 100,000.00 1 E48 RENTA DE RETROEXCAVADORA PERSONALIDAD, CARTA DE MANIFIESTOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, CARTA DE
BCB5FA4C46AE MAQUINARIA INTEGRIDAD, CARTA DE ACEPTACIÓN DE VISITA DOMICILIARIA AL LICITANTE, PROPUESTA
FEDERALES

TÉCNICA, FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA, MODELO DE CONTRATO,

INSTRUCTIVO DE ROTULADO DE LOS SOBRES, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O

165,071.40 APORTACIONES (RAMO 33 8BF5B919-EA12- JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS
000699 1,160,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 450B-926A-
002125 21/12/2023 21/12/2023 27/12/2023 ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y 1 E48 RENTA DE DOS CAMION TIPO VOLTEO, 1 E48 RENTA DE REQUERIMIENTOS LEGALES, ASI MISMO LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA
994,928.60 FEDERALES B90DCF49617B MAQUINARIA 1,160,000.00
RETROEXCAVADORA, 1 E48 RENTA DE MOTOCONFORMADORA
CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO.

002150 27/12/2023 263,500.00 000743 27/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 31/12/2023 9AC1BB9C-20B9- ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y 1 E48 RENTA DE DOS CAMION TIPO VOLTEO, 1 E48 RENTA DE 263,500.00 263,500.00
TOTAL $6,779,880.66 263,500.00 FONDO IV) - RECURSOS 44EC-A111- MAQUINARIA 263,500.00 $6,779,880.66 $6,779,880.66

FEDERALES 68F90E4E3277 RETROEXCAVADORA
$6,779,880.66
$6,779,880.66

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

2/2