Page 77 - San Mateo del Mar
P. 77
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-17-SOL-21
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CTA: 18000248926
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
2 SERVICIO CAMBIO DE BALATAS Y RETENES SOLICITUD DE LAS REFACCIONES
A MAZAS TRASERAS, 2 SERVICIO CAMBIO DE
RETENES Y REVISAR BALEROS MAZAS 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * OFICIO NÚMERO ROP-10 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
DELANTERAS, 1 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE
Y FILTROS DE MOTOR, 1 SERVICIO CAMBIO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA SOLICITA PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIONES PARA EL
7,238.40 DE ANTICONGELANTE, 4 SERVICIO CAMBIO
TRANSFERENCIA AAA18343-46A8- DE 04 MATRACAS, 1 SERVICIO CAMBIO DE A: MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN VOLTEO
29/05/2023 INTERBANCARIA MANO DE OBRA 44B9-8391- CONEXIONES DE TANQUE DE AIRE, 4
002211 29/05/2023 7,238.40 001080 29/05/2023 7,238.40 7,238.40 29/05/2023 JUANA SALDAÑA SERVICIO EMBALATAR 04 ZAPATAS, 2 PZAS * LA SOLICITUD DE LAS REFACCIONES AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 7238.40 0.00
REPARACIÓN VOLTEO 76C3148085E8 ARELLANO 02 CONEXIONES, 4 PZAS 04 RODILLOS DE 7,238.40 16,000.00 16,000.00
ZAPATA 15,320.00 15,320.00
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
1 SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL A
31,320.00 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
RETROEXCAVADORA * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ANTICIPO DESTINO FINAL DE LAS REFACCIONES EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO FINAL DE LAS REFACCIONES
ANTICIPO * REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES
82C4789D-2E41- JESER EMPORIO
S.A. DE C.V.
001769 31/07/2023 0.00 29/07/2023 11EE-ABBD- SOLICITUD DE LAS REFACCIONES
16,000.00 16,000.00
003525 31/07/2023 00155D012007 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * OFICIO NÚMERO ROP-13 DE FECHA 29 JUNIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
001370 26/06/2023 16,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA SOLICITA EL PAGO FINIQUITO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
TRANSFERENCIA A: MÁQUINA RETROEXCAVADORA
INTERBANCARIA REPARACIÓN
23/06/2023 DE MAQUINARIA COL JUÁREZ 16,000.00 * LA SOLICITUD DE LAS REFACCIONES AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
001770 31/07/2023 0.00 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
15,320.00 15,320.00
003527 31/07/2023 30/06/2023 TRANSFERENCIA 15,320.00 * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
INTERBANCARIA REPARACIÓN 15,320.00 DESTINO FINAL DE LAS REFACCIONES EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO FINAL DE LAS REFACCIONES
DE MAQUINARIA COL JUÁREZ
001401 30/06/2023 * REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES
SOLICITUD DE LAS REFACCIONES
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * OFICIO NÚMERO ROP-02 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA SOLICITA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA
TRANSFERENCIA c68329fa-68a7- A: CAMIÓN VOLTEO
INTERBANCARIA PAGO DE UNA 4531-a94b-
003794 07/08/2023 8,733.00 001894 07/08/2023 8,733.00 07/08/2023 8,733.00 30/08/2023 f3b3f67c959c ALEJANDRO 1 PZA BOMBA 15 GAL DIRECTA (MIREYA) 22- * LA SOLICITUD DE LAS REFACCIONES AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 8,733.00 8,733.00
TOTAL BOMBA PARA VOLTEO JIMENEZ RAMIREZ 8,733.00 8,733.00
12 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DESTINO FINAL DE LAS REFACCIONES EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO FINAL DE LAS REFACCIONES
* REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES
$47,291.40 $47,291.40 $0.00 $47,291.40 $47,291.40 $47,291.40 $47,291.40 $40,053.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
____________________________________ __________________________________ _________________________________________ ______________________________________
C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
1/1
