Page 80 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-18-SOL-22
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CTA: 18000248926
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
17,038.88 17,038.88 * PRESENTÓ 01 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 17,038.88
SOLICITUD 2,961.12
* OFICIO NÚMERO RDCAG-10 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE
EL CUAL SOLICITA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR LA
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ORGANIZACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL EVENTO DE CORPUS
COMPROBATORIA DEL GASTO CHRISTI
RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR * ACTA DE SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA APROBACIÓN
INTERNET DE LOS GASTOS DEL EVENTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DEL MES DE
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MAYO
002060 19/05/2023 001000 19/05/2023 20,000.00 20,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 0.00
* LA SOLICITUD * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * REPORTES FOTOGRÁFICOS
* LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
REALIZADOS * MEDIANTE INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE FECHA 17 DE MAYO DE
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO 2023, SE MANIFIESTA QUE EL PAGO SERÁ POR TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA, CHEQUE O EL MÉTODO QUE ASÍ REQUIERA EL PROVEEDOR
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
2,961.12 2,961.12 * OFICIO NÚMERO EM-1 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE
ESTUDIO DE MERCADO
* PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
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