Page 82 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-18-SOL-22
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CTA: 18000248926
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA

27/03/2023 E-000489 EMETERIO SANCHEZ 11,500.00 POLIZA DE ANTICIPO DE CAJA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
MARTINEZ * PRESENTÓ 01 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
002252 31/05/2023 23,000.00 001111 31/05/2023 11,500.00 11,500.00 * OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE EL 23,000.00 0.00
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
03/04/2023 CONTRATO EMETERIO SANCHEZ EL GRUPO SANTA MATRIA DE COMPROMETE A CUAL SOLICITAN CUBRIR EL MONTO DE $23,000.00
MARTINEZ PRESENTARSE PARA SU ACTUACION EN DIA 3 COMPROBATORIA DEL GASTO
DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, INICIANDO A AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
11,500.00 RELATIVA A:
LAS 21:00 HRS Y FINALIZANDO A LAS 02.00 HRS * ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA
EN EL DOMICILIO AGENCIA MUNICIPAL DE * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
COLONIA JUAREZ APROBACIÓN DE LOS GASTOS DEL EVENTO DE ORDEN SOCIAL Y
INTERNET
CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
23,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
* LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA FIESTA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PATRONAL
* LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
REALIZADOS
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR LA PREMURA DE
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
TIEMPOS
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN

* OFICIO NÚMERO PM-1 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE EL

CUAL SOLICITA LA COMPRA DE JUGUETES, REGALOS Y PRODUCTOS

ALIMENTICIOS DESTINADOS AL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO

AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: APROBACIÓN DE LOS GASTOS DEL EVENTO DE ORDEN SOCIAL Y

92E75625-1DEA- DULCERIA 12 PZA VASO. NO TERM. 25 PZ. CONVERMEX, 1 * LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
4DBB-B09D- JUCHITAN EL PZA VASO.NO.16CH.FANTASY.25PZA, 1 PZA
002515 02/06/2023 35,581.71 001244 02/06/2023 35,581.71 35,581.71 23/03/2023 56B3E86EA31F CASTILLO DEL 725.44 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 0.00
DULCE SA DE CV CUCHARA SOP.25PZ.FANTASY, 1 PZA CHAROLA
NO.855.MARIEL. 10/50PZ * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

* LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS

REALIZADOS * REPORTES FOTOGRÁFICOS

2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR LA PREMURA DE

TIEMPOS

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

* AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL

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