Page 81 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-18-SOL-22
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CTA: 18000248926
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

* PRESENTÓ 01 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

SOLICITUD

* OFICIO NÚMERO RDCAG-10 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE

EL CUAL SOLICITA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR LA

ORGANIZACIÓN EN LA CASA DE LA CULTURA DEL EVENTO DE CORPUS

1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CHRISTI

COMPROBATORIA DEL GASTO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

RELATIVA A: * ACTA DE SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA APROBACIÓN

* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR DE LOS GASTOS DEL EVENTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DEL MES DE

INTERNET MAYO

2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

002164 26/05/2023 20,000.00 001059 26/05/2023 20,000.00 20,000.00 20,000.00 * LA SOLICITUD EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS 20,000.00 0.00

* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * REPORTES FOTOGRÁFICOS

* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN TRES REFERENTES

* TRES REFERENTES * TRES COTIZACIONES DE CRESCENCIO PLATAS HERNÁNDEZ, BRENDA

* LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS OLIVERA GONZALES Y JOAQUIN ALDAMA PÉREZ

REALIZADOS REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * MEDIANTE INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE FECHA 17 DE MAYO DE

2023, SE MANIFIESTA ADQUIRIR LOS PRODUCTOS O BIENES SOLICITADOS

CON LOS PROVEEDORES DEL MISMO MUNICIPIO, POR LO QUE SE HARÁ

ENTREGA DE DINERO EN EFECTIVO

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

* OFICIO NÚMERO EM-1 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE

ESTUDIO DE MARCADO

* PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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