Page 84 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-18-SOL-22
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CTA: 18000248926
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA

24/04/2023 F16B5800-E2E7-11ED- DISTRIBUIDORA 1 PZA BIC R20 MTB 1V NI?A, 1 PZA BIC R20 MTB
AF08- ZULEMAR 4,360.00

00155D014009 1V NI?O

27/04/2023 DDEA3445-F21C- DULCERIA EL REYNO 4 PZA BOCADIN 12/50PZ, 3 PZA MINIGELATINA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
4A92-BECB- DE LOS DULCES SRL KALU 6/100 PZ, 10 PZA JAPONES 12G 25/50PZ, * OFICIO NÚMERO PM-1 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE EL
1 PZA JAPONES 15G KURUM 25/50PZ. SALSA, ..., CUAL SOLICITA LA COMPRA DE JUGUETES, REGALOS Y PRODUCTOS
772E80D80A05 DE CV 1 PZA TAMBORINDO 16/50PZ SOBRE 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
3,046.72 ALIMENTICIOS DESTINADOS AL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO
TAMARRICO BETAMEX, 1 PZA TAMBORINDO COMPROBATORIA DEL GASTO
16/50PZ.SOBRE TAMARRICO BETAMEX, 1 PZA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
TAMBORINDO 16/50 PZ.SOBRE TAMARRICO RELATIVA A:
BETAMEX * ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
002515 02/06/2023 001244 02/06/2023 APROBACIÓN DE LOS GASTOS DEL EVENTO DE ORDEN SOCIAL Y 0.00
INTERNET
27/04/2023 D01F113C-25A0- PLASTICOS Y 70 PZAS CARRO VOLTEO, 50 PZAS JUGUETES CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
492B-9709- JUGUETES EDY 6,050.00 ECONOMICOS, 50 PZAS MUÑECA, 20 PZAS 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
0900F336920A JUGUETES ECONOMICOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RENTA DE LOS 5 JUEGOS INFLABLES + * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
03/04/2023 SIN NÚMERO CECILIA JUAREZ 4,000.00 * LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
DOMINGUEZ COMPRESORES EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
30/04/2023 A8F75B97-8A72- OLGA LIDIA 3,828.00 1 PAQUETE JUGUETES VARIOS * REPORTES FOTOGRÁFICOS
41C8-BE08- ARELLANES GOMEZ * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
2 ARROZ QUEBRADO, 25 K AZUCAR, 2 K 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
67F4F881A59E 1,255.00 * LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR LA PREMURA DE
FRIJOL, 1 MAYONESA 3.4, 1 RAFIA REALIZADOS
TIEMPOS
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

SIN NÚMERO NOTA DE REMISIÓN

002649 15/06/2023 26,350.00 001305 15/06/2023 26,350.00 15/06/2023 CH-0000188 26,350.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 26,350.00 0.00
* PRESENTÓ 01 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
SOLICITUD
* OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE EL
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CUAL SOLICITA EL PAGO DE BIENES E INSUMOS Y MATERIALES DE
COMPROBATORIA DEL GASTO
DECORACIÓN
RELATIVA A:
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
* ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA
INTERNET
APROBACIÓN DE LOS GASTOS DEL EVENTO DE ORDEN SOCIAL Y
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
26,350.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA SOLICITUD
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
TRES REFERENTES
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* TRES COTIZACIONES DE CLAUDIA LÓPEZ IBAÑEZ, YOLANDA JERONIMO
* TRES REFERENTES
ORTEGA Y DIEGO HERNÁNDEZ ZARATE
* LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS
EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS
REALIZADOS
* REPORTE FOTOGRÁFICO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

7/12