Page 83 - San Mateo del Mar
P. 83
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-18-SOL-22
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CTA: 18000248926
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
24/03/2023 C16F27ED-8842- DULCERIA 1 PZA GALL.OVALADA 5KG. CUETARA, 2 PZA
46F1-AD8B- JUCHITAN EL GALL.ANIMALITO 5KG CUETARA, 3 PZA
CASTILLO DEL SERV.DELSEY 450PZ, 4 PZA BOLSA 12X12 1KG
05D6929E8B11 DULCE SA DE CV POLIEMIXTEC ..., 1 PZA GLOBO NO.PAYASO
4,048.61
50/100PZ, 2 PZA
POPOTE.SUAVE.BCO.250G.POLIEMIXTECO, 2
PZA ANIMALITO CHILLON C/6, 1 PZA
GALL.NAPOLITANA SDA.20/200G
26/03/2023 CONTRATO PAYASO FLAKUCHIN PARA MI ACTIVIDAD A LLEVARSE A CABO EL
DIA SABADO 29 DE ABRIL 2023, COMENZANDO
3,000.00 EL ARTISTA EN EL HORARIO DE LAS 16:00 HRS SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
EN EL LUGAR DE LA EXPLANADA MUNICIPAL DE
SAN MATEO DEL MAR * OFICIO NÚMERO PM-1 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITA LA COMPRA DE JUGUETES, REGALOS Y PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DESTINADOS AL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO
621DEC43-D10D- DULCERIA EL 5 BOLSA MINI BU, 16 PZA PALETA FIESTA TIRA, 5 AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
41BE-8193- KOLIBRI 469.00
15/04/2023 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA
0A2AFC3AF624 BOLSA DRAGONZITOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: APROBACIÓN DE LOS GASTOS DEL EVENTO DE ORDEN SOCIAL Y
* LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
002515 02/06/2023 001244 02/06/2023 1 PZA PAL.BOMBA.CHILE.24/40PZ.VERO, 1 PZA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 35,581.71 0.00
PALEAMOR CHAMOY 35/40PZ 320G MARA, 1 35,581.71
PZA CARAMBOLAZO RED 35/40PZ 320G * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
810.50
A31470DD-C768- DULCERIA EL REYNO MARA, ..., 2 PZA PELOTA DEC.6PZ INFLADA BTO * LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS
4E59-92DC- DE LOS DULCES SRL 300PZ, 1 PZA DOC.BLACK BERRY, 1 PZA
18/04/2023 DOC.BARBIES REALIZADOS * REPORTES FOTOGRÁFICOS
675C89770C75 DE CV
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR LA PREMURA DE
TIEMPOS
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
6 PZA TAMBORINO 16/50PZ SOBRE * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD
TAMARRICO BETAMEX, 4 PZA TIRA LOCOCHAS
SANDIA 18/60PZ, 1 PZA TIRA LOCOCHAS MIX PRESUPUESTAL
2,736.62 18/60PZ, ..., 7 PZA
2A965092-86CA- DULCERIA EL REYNO MILKARAMEL.24/100PZ.DELAROSA, 1 PZA SALSA
BOTANERA 12/1.5KG., 1 PZA SALSA BOTANERA
19/04/2023 454C-B672- DE LOS DULCES SRL 12/1.5KG.
80DA2DD15C5A DE CV
19/04/2023 22B8AF06-CAE7- JOSE REYNALDO 552.54 1 CJA ACEITE VVEGETAL PATRONA 12/1 LT
41A1-8C45- VARO BERRA 812.00 100 PZA PELOTA PLASTICO
E9BA41ED42D7
19/04/2023 79063E36-75D9- IGNACIO LUIS
4F3E-9BB2- SANTIAGO
D02DF589C8B6
6/12
