Page 85 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-18-SOL-22
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CTA: 18000248926
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

* PRESENTÓ 01 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

10,010.63 10,010.63 1. NO PRESENTÓ PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 10,010.63 0.00
DOCUMENTACIÓN 44,989.37 0.00
* AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD
COMPROBATORIA DEL GASTO
PRESUPUESTAL, CON EL CUAL SE AUTORIZA AL PROVEEDOR OFELIA GIJON
RELATIVA A:
BALOES DEBIDO A SER EL UNICO DISPONIBLE A SUMINISTRAR EL SERVICIO
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
SOLICITUD CORRESPONDIENTE
INTERNET
* OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE EL
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CUAL SOLICITA EL PAGO DE LOS TRAJES TRADICIONALES DESTINADOS A
003182 08/07/2023 001589 08/07/2023 55,000.00 10/07/2023 CH-0000232 55,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
LOS DANZANTES FOLCLÓRICO EN LA PRESENTACIÓN EN LA GUELAGUETZA
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE
* ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
APROBACIÓN DE LOS GASTOS DEL EVENTO DE ORDEN SOCIAL Y
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
* LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
44,989.37 REALIZADOS
44,989.37 * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS

* REPORTES FOTOGRÁFICOS

003339 18/07/2023 20,000.00 001674 18/07/2023 20,000.00 20,000.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 20,000.00 0.00
* PRESENTÓ 01 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
SOLICITUD
COMPROBATORIA DEL GASTO
* OFICIO NÚMERO 01 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
RELATIVA A:
SOLICITA EL PAGO DE GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA FINAL DE
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
LA LIGA MUNICIPAL DE VOLEIBOL
INTERNET
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
REALIZADOS
20,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* ACTA DE SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA PARA LA APROBACIÓN
* LA SOLICITUD
DE LOS GASTOS DEL EVENTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DEL MES DE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEBRERO
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD
* LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS
PRESUPUESTAL
REALIZADOS
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE
TIEMPOS

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