Page 86 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-18-SOL-22
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CTA: 18000248926
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
33,064.06
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA

22/03/2023 044 ANTONIA RAMIREZ 171.00 1 BULTO DE SAL DE MAR
GARCIA
1,577.00 INGREDIENTES PARA ATOLE CON ESPUMA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
ANTONIA RAMIREZ INGREDIENTES PARA LA COMIDA DE
22/03/2023 045 GARCIA * PRESENTÓ 18 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
22/03/2023 047 2,482.00
ANTONIA RAMIREZ BARBACOA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
GARCIA GASTOS Y COMPRAS VARIOS PARA LOS
* OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE EL
ANTONIA RAMIREZ 5,870.00
GARCIA PREPARATIVOS DE LA FIESTA CUAL SOLICITA BIENES E INSUMOS PARA LA CONVIVENCIA DE LA FIESTA

ANTONIA RAMIREZ 2,580.00 COMPRA DE PAN DE MEDA ANUAL
GARCIA
23/03/2023 049 851.83 COMPRA DE GASOLINA * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE EL
23/03/2023 050 JOSE VAZQUEZ
23/03/2023 046 SALAZAR 492.00 COMPRA DE GASOLINA CUAL SOLICITA VARIOS INGREDIENTES, 340 PIEZAS DE PAN Y BOLSAS DE
COMPRA DE 4 BOLSA DE GLOBOS, 1/2 KILO DE
JOSE VAZQUEZ GLOBOS PARA LA FIESTA ANUAL
SALAZAR 474.00
BOLSA 20X30, 1 BULTO SAL DE MAR * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE EL
ANTONIA RAMIREZ COMPRA DE 2 BOLIGRAFO Y 1 MARCADOR
GARCIA CUAL SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO
43.50
ANTONIA RAMIREZ PERMANENTE NECESARIO PARA LAS COMPRAS DE LA FIESTA ANUAL
GARCIA
23/03/2023 048 126.00 COMPRA DE 9 GARRAFÓN DE AGUA * OFICIO NÚMERO AM-02 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE EL
23/03/2023 051 ANTONIA RAMIREZ
24/03/2023 053 GARCIA 30.00 COMPRA DE FICHA CUAL SOLICITAN NUEVE GARRAFONES DE AGUA Y DOS BOLÍGRAFOS Y UN
24/03/2023 052 VIATICO DEL AGENTE Y SUPLENTE MUNICIPAL A
25/03/2023 056 ANTONIA RAMIREZ 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN MARCADOR
GARCIA 437.50
SALINA CRUZ COMPROBATORIA DEL GASTO * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE EL
ANTONIA RAMIREZ
GARCIA 385.00 VIATICO A SAN MATEO Y PAGO DE PERIFONEO RELATIVA A: CUAL SOLICITA EL PAGO DE LOS TRASLADOS NECESARIOS PARA LA
COMPRA DE 2 BROCHA, 1 DETECTOR DE
ANTONIA RAMIREZ * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR COMPRA DE MATERIALES
GARCIA 45.00 BILLETE FALSO, 1 FICHA PARA COMPUTADORA,
1 LAPIZ DE CARBÓN INTERNET * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE EL
ANTONIA RAMIREZ COMPRA DE 2 CAJA DE ACEITE PATRONA DE 1
GARCIA 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CUAL SOLICITA PAGO DE LOS TRASLADOS A SAN MATEO DEL MAR
1,176.00
ANTONIA RAMIREZ LITRO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * OFICIO NÚMERO AM-002 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE
GARCIA
005255 31/10/2023 33,064.06 002664 31/10/2023 33,064.06 25/12/2023 055 690.13 30.823086 LITROS MAGNA * LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN EL CUAL SOLICITA UNA CAJA DE ACEITE LA PATRONA Y UN DETECTOR DE 33,064.06 0.00
28/03/2023 057 ENERGETICOS 33,064.06
OLEODUCTO 690.00 COMPRA DE 31 LITROS DE GASOLINA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE BILLETES FALSOS
JOSE VÁZQUEZ 1,878.36 COMPRA DE 4 LAMPARAS CUADRADAS
SALAZAR * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE EL

ANTONIA RAMIREZ * LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS CUAL SOLICITA 30 LITROS DE COMBUSTIBLE
GARCIA
REALIZADOS * OFICIO NÚMERO AM-03 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE EL

30/03/2023 058 3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO CUAL SOLICITA LA COMPRA DE CUATRO LÁMPARAS

4. REGISTRÓ GASTOS QUE NO * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE EL

CORRESPONDEN A LA NATURALEZA DE CUAL SOLICITA LA COMPRA DE 30 KILOS DE PESCADO

30/03/2023 059 LA PARTIDA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

1BD93263-577E- * ACTA DE SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA APROBACIÓN
4F09-A067-
31/03/2023 DE LOS GASTOS DEL EVENTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
DB53574A7D2E
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

* AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD

31/03/2023 061 PRESUPUESTAL

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

31/03/2023 060 * ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS

DE9588B5-A30C- INDUSTRIAL 2 PIEZA REFLECTOR LED * REPORTES FOTOGRÁFICOS
41BA-919E- ELECTRICA ISTMEÑA 1,878.36 100W.85/265V.L.B.MOD.MRFL-34, 2 PIEZAS
31/03/2023 REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
567F6529082F REFLECTOR LED 200W 110/220V.LUZ DE DIA
* AUTORIZACIONES DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR LA PREMURA

ANTONIA RAMIREZ NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PARTIDA

31/03/2023 062 GARCIA 62.00 VIATICO DE 3 CABILDO A SAN MATEO * OFICIO NÚMERO AF-26-1 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE

ANTONIA RAMIREZ SOLICITUD DE REGISTRO CONTABLE CORRESPONDA A LA NATURALEZA

31/03/2023 063 GARCIA 1,525.00 COMPRA DE PESCADO 30 KILOS

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