Page 87 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-18-SOL-22
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CTA: 18000248926
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
01/04/2023 064 ANTONIA RAMIREZ GASTO Y COMPRA DE INGREDIENTES PARA
GARCIA 1,218.00
COMIDA DEL DIA 03 ABRIL FIESTA
02/04/2023 066 ANTONIA RAMIREZ COMPRA 40 K CARNE DE RES PARA COMIDA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR EL IMPORTE DE
GARCIA 3,750.00
$1895.11
ANTONIA RAMIREZ FIESTA 03 ABRIL
GARCIA 280.00 COMPRA DE 2 KILOS DE GUAJILLOS * PRESENTÓ 14 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
155.00 COMPRA DE ATOLE, HIELO, FRIJOL
02/04/2023 067 ANTONIA RAMIREZ SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
GARCIA COMPRAS 1 KILO DE DETERGENTE Y 1 BOTE DE
69.00 * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE EL
ANTONIA RAMIREZ
GARCIA CLORO 4 LITROS CUAL SOLICITA LA COMPRA DE INGREDIENTES NECESARIOS PARA
10.08 COMPRA DE 1 LAPICERO Y 1 BORRADOR
02/04/2023 065 ANTONIA RAMIREZ 43.00 COMPRA 1 LIBRETA, 1 MARCATEXTO PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
GARCIA 68.00 VIATICO A SAN MATEO DE MAR
600.19 COMPRA DE GASOLINA * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023, MEDIANTE EL
ANTONIA RAMIREZ 591.00 VIATICO A JUCHITAN DE 5 PERSONAS
GARCIA 185.00 VIATICO A SALINA CRUZ CUAL SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
28.00 VIATICO DEL AGENTE AL INPI
03/04/2023 068 ANTONIA RAMIREZ 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 01 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE EL
GARCIA VIATICO A SALINA CRUZ REUNION EN LA
256.00 COMPROBATORIA DEL GASTO CUAL SOLICITA EL PAGO DE VIÁTICOS
JOSE VÁZQUEZ
SALAZAR BIBLIOTECA RELATIVA A: * OFICIO NÚMERO AM-02 DE FECHA 01 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE EL
VIATICO DE 3 PERSONAS A SALINA CRUZ,
17/04/2023 070 BENITO SANCHEZ 451.00 * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR CUAL SOLICITA EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE
SOLIS REUNIÓN CON LOS AGENTE DE BOCA DEL RIO
INTERNET POR EL IMPORTE DE $1895.11 MAYO
ANTONIA RAMIREZ
GARCIA 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE EL
19/04/2023 071 ANTONIA RAMIREZ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CUAL SOLICITA EL PAGO DE VIÁTICOS POR TRAMITES DE
GARCIA
005255 31/10/2023 002664 31/10/2023 * LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 0.00
NOE HERNÁNDEZ
SAMANIEGO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ANTONIA RAMIREZ * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA
GARCIA
20/04/2023 072 * LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS APROBACIÓN DE LOS GASTOS DEL EVENTO DE ORDEN SOCIAL Y
REALIZADOS CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
01/05/2023 075 4. REGISTRÓ GASTOS QUE NO * ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CORRESPONDEN A LA NATURALEZA DE EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS
LA PARTIDA * REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS ACTOS REALIZADOS
03/05/2023 079 REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR LA PREMURA DE
TIEMPOS
04/05/2023 080 NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PARTIDA
* OFICIO NÚMERO AF-26-1 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE
SOLICITUD DE REGISTRO CONTABLE CORRESPONDA A LA NATURALEZA
05/01/2023 081 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
11/05/2023 085
18/05/2023 090
10/12
