Page 88 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-18-SOL-22
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CTA: 18000248926
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
28/12/2023 SIN NÚMERO APOYO ECONOMICO PARA ALCAIDE 1° Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1,400.00 * PRESENTÓ 04 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
SOLICITUD DEL APOYO
TOPILES 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
* OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, MEDIANTE
28/12/2023 SIN NÚMERO APOYO ECONOMICO PARA ALCAIDE 2 Y COMPROBATORIA DEL GASTO
1,400.00 EL CUAL SOLICITA APOYO ECONÓMICO PARA SER OTORGADO COMO
RELATIVA A:
TOPILES GRATIFICACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
006967 31/12/2023 26,800.00 003550 31/12/2023 76,935.96 76,935.96 AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO 26,800.00 0.00
INTERNET
APOYO ECONOMICO A POLICIAS * ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
28/12/2023 SIN NÚMERO 12,000.00 COMUNITARIOS COMANDANTE Y APROBACIÓN DE LOS GASTOS DEL EVENTO DE ORDEN SOCIAL Y
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
SUBCOMANDANTE DE HUAZANTLAN DEL RIO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
26,800.00 * LA SOLICITUD DEL APOYO
APOYO ECONOMICO A POLICIAS CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
28/12/2023 SIN NÚMERO 12,000.00 COMUNITARIOS COMANDANTE Y * ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
SUBCOMANDANTE DE HUAZANTLAN DEL RIO EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL APOYO
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL
* REPORTE FOTOGRÁFICO
APOYO
NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PARTIDA
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* OFICIO NÚMERO AF-26-1 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE
4. NO CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE REGISTRO CONTABLE CORRESPONDA A LA NATURALEZA
NATURALEZA DE LA PARTIDA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
ANTONIA RAMIREZ APOYO ECONOMICO PARA LOS POLICIAS * PRESENTÓ 04 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
GARCIA 20,000.00 COMUNITARIOS. QUE CORRESPONDE AL MES
10/12/2023 0244 SOLICITUD CORRESPONDIENTE
20/12/2023 258 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
23/12/2023 264 * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, MEDIANTE
28/12/2023 0272
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EL CUAL SOLICITA APOYO ECONÓMICO PARA SER OTORGADO COMO
COMPROBATORIA DEL GASTO GRATIFICACIÓN AL PERSONAL DE POLICÍAS COMUNITARIOS
RELATIVA A: * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2023, MEDIANTE
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR EL CUAL SOLICITA LA COMPRA DE UNA RES Y ARTÍCULOS DE
JOSÉ VÁZQUEZ COMPRA DE UNA RES PARA EL FIN DE AÑO 31- 56,176.13 INTERNET PREPARACIÓN PARA LA CEREMONIA DE ENTREGA- RECEPCIÓN 56,176.13
SALAZAR 15,000.00
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
12-2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA
006998 31/12/2023 56,176.13 003554 31/12/2023 89,389.91 89,389.91 * LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE APROBACIÓN DE LOS GASTOS DE EVENTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD
ANTONIA RAMIREZ APOYO A LOS POLICIAS COMUNITARIOS DE LA * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE PRESUPUESTAL
GARCIA 20,000.00
LOS APOYOS Y PRODUCTOS CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
COLONIA JUÁREZ
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
4.REGISTRÓ GASTOS QUE NO LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS APOYOS Y PRODUCTOS
CORRESPONDEN A LA NATURALEZA DE * REPORTE FOTOGRÁFICO
LA PARTIDA REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
ANTONIA RAMIREZ COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA * AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR LA PREMURA
GARCIA 1,176.13 ENTREGA - RECEPCIÓN DE AUTORIDADES 31-
NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PARTIDA
12-23
* OFICIO NÚMERO AF-26-1 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE
SOLICITUD DE REGISTRO CONTABLE CORRESPONDA A LA NATURALEZA
11/12
