Page 89 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-18-SOL-22
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CTA: 18000248926
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA

UNION GANADERA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PRESENTÓ 02 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
13/12/2023 FOLIO B NO. 336441 REGIONAL DEL 19,000.00 1 TORO COLOR BALLO SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
ISTMO DE * OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, MEDIANTE
EL CUAL SOLICITA LA COMPRA DE TRES RESES PARA LA COMIDA CON
TEHUANTEPEC MOTIVO DEL PRIMER INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS
007160 31/12/2023 59,000.00 003558 31/12/2023 59,000.00 59,000.00 REALIZADOS 59,000.00 0.00
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN $0.00
UNION GANADERA * ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA
COMPROBATORIA DEL GASTO
13/12/2023 FOLIO B NO. 336437 REGIONAL DEL 20,000.00 2 VACA COLOR CHILIANA Y SARDO APROBACIÓN DE LOS GASTOS DEL EVENTO DE ORDEN SOCIAL Y
ISTMO DE RELATIVA A:
CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
TEHUANTEPEC * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
INTERNET
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
59,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD
* LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
PRESUPUESTAL
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
APROBACIÓN DE LOS GASTOS DEL EVENTO DE ORDEN SOCIAL Y
* LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS
CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
REALIZADOS
* ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
APROBACIÓN DE LOS GASTOS DEL EVENTO DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
* ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA
APROBACIÓN DE LOS GASTOS DEL EVENTO DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
* ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA
APROBACIÓN DE LOS GASTOS DEL EVENTO DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

TOTAL $466,471.90 $538,321.64 $456,971.64 $81,350.00 $211,839.51 $466,471.90 $466,471.90

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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