Page 91 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-19-SOL-23
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA IMPORTE OBSERVACIONES ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA SOLVENTADO NO
FECHA COMPROBANTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
APOYO PARA LA INAGURACIÓN DE UN BAÑO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1,500.00 DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE
07/12/2023 SIN NÚMERO GABRIELA HIDALGO * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
GRARIDO HUAZANTLA DEL RIO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
CC17C142-41DA- EDUARDO SERNA 1 RENTA DE GENERADOR PORTATIL * AUTORIZACIONES DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
4F87-A99B- ROBLES 1,942.00
07/12/2023 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
AB44A00AB492 GASOLINA 6.5KW POR 3 DIAS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO DE $5,000.00 LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA INAUGURACIÓN DE LOS SANITARIOS EN LA ESCUELA, DE FECHA 21 DE
006967 31/12/2023 003550 31/12/2023 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE DE 2023 0.00
APOYO ECONOMICO PARA PREPOSADA DE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * AGRADECIMIENTO POR EL APOYO QUE TUVIERON A BIEN DE PROPORCIONARNOS, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2023
1,000.00 LA ESCUELA CONAFE MARTINIANO TMPLADO
11/12/2023 SIN NÚMERO EPIFANIA PLATA SOLAR 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA RENTA DE GENERADOR DE ENERGÍA
DE LA COLONIA SAN MARTIN
* SOLICITUD PARA PREPOSADA, DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2023
APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACIÓN
DE MEDICO PASANTE DE LA UMR * OFICIO DE AGRADECIMIENTO POR EL APOYO INCONDICIONAL A NUESTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON LA CANTIDAD DE $1,000.00, DE FECHA 14 DE
2,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DICIEMBRE DE 2023
2023 HUAZANTLA DEL REIO
LUIS EDUARDO GARRIDO * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE
CRUZ
29/12/2023 SIN NÚMERO DICIEMBRE DE 2023 DEL PASANTE MÉDICO LUIS EDUARDO GARRIDO CRUZ
* AGRADECIMIENTO POR EL APOYO ECONÓMICO RECIBIDO AL MÉDICO PASANTE
08/10/2023 189 ANTONIO RAMÍREZ APOYO EFECTIVO A LOS POLICIAS AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
GARCÍA 10,000.00 COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
AGOSTO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
EVIDENCIA DEL APOYO OTORGADO
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* AGRADECIMIENTO POR EL APOYO ECONÓMICO DE $10,000.00 OTOTGADO A LA AGENCIA MUNICIPAL COL. BENITO JUÁREZ
* LA EVIDENCIA DEL APOYO OTORGADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA LOS POLICÍAS COMUNITARIOS, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL MATERIAL
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
D11A2648-39EA- NICOLAS GUERRERO * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
4B28-AE21- HERNANDEZ
006983 31/12/2023 24,049.22 003553 31/12/2023 93,896.85 02/12/2023 4,250.01 20 PZAS CEMENTO CRUZ AZUL * LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL * AUTORIZACIONES DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS 24,049.22 0.00
93,896.85 26BB0D2DF1B6 24,049.22
MATERIAL NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PARTIDA
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * OFICIO NÚMERO AF-27-1 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE SOLICITUD DE REGISTRO CONTABLE CORRESPONDA A LA NATURALEZA
3. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
DE LA PARTIDA * SOLICITUD DE APOYO DE 1 TONELADA DE CEMENTO, ESTO SE OCUPARÍA PARA HACER EL PASILLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN, DE
FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023
0193 OMAR VILLALOBOS PAGO POR LA ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SALVIDAR 4,400.00 CONSTRUCCIÓN DE DOS TABLEROS PARA LA * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
ESC. PRIM. VICTOR BRAVO AHUJA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* AUTORIZACIONES DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
* LA EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* SOLICITUD DE DOS TABLEROS DE BASQUETBOL PARA PRACTICAR ESTE DEPORTE, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023
* SOLICITUD DE DOS TABLEROS DE BASQUETBOL PARA PRACTICAR ESTE DEPORTE, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023
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