Page 36 - San Melchor Betaza

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

2F3EDEC4-B0C3-41C0- SEÑOR DE TLACOLULA 750.15 33.1190 LITROS MAGNA
02/04/2023 S.A. DE C.V.

9E6F-6B6E9811C239

03/04/2023 49A90C7D-A7BD-404E- SEÑOR DE TLACOLULA 37.4630 LITROS MAGNA
850.41
ABEE-C4D322AA65A0 S.A. DE C.V.
(Despacho 2560185-0)

9,168.18 1. NO PRESENTA LA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
9,168.18 9,168.18
0EA75757-B85C-4C39- SEÑOR DE TLACOLULA 20.2760 LITROS MAGNA
03/04/2023 S.A. DE C.V. 460.27 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
DEL GASTO RELATIVA A:
9909-EDC3264BB579 (Despacho 2561449-0) *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL A:
CONTROL DEL SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
96.9450 LITROS MAGNA DEBIDAMENTE REQUISITADO Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE
AUTORIZADO.
000270 30/04/2023 000114 30/04/2023 9,651.11 9,651.11 03/04/2023 C2B59E1A-3C29-4508- SEÑOR DE TLACOLULA 3,401.07 (Despacho 2561545-0); COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
S.A. DE C.V. 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
80A2-C9297FCCDB73 52.8820 LITROS MAGNA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
482.93
(Despacho 2561557-0) DEBIDAMENTE REQUISITADO Y
NO PRESENTÓ
B9664964-73C9-4E93- SEÑOR DE TLACOLULA DOCUMENTACIÓN AUTORIZADO.
05/04/2023 S.A. DE C.V.
484.00 20.00 LITROS PREMIUM 1. NO PRESENTA LA
A88B-259575D1F0E3 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO RELATIVA A:
482.93 45AB7981-8CB7-457A- SEÑOR DE TLACOLULA 1,155.21 47.7360 LITROS PREMIUM *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
06/04/2023 S.A. DE C.V. 111.8420 LITROS MAGNA CONTROL DEL SUMINISTRO DE 482.93
9,048.48 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
9BFC-ABD0F4625DA4 2,550.00 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
(Despacho 2575487-0 DEBIDAMENTE REQUISITADO Y
AAAD33A4-3E56-4842- SEÑOR DE TLACOLULA AUTORIZADO.
12/04/2023 S.A. DE C.V. 1,000.53 43.8830 LITROS MAGNA
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
AF75-CAAB425A3177

02/05/2023 1D4415C8-6F60-42EB- SEÑOR DE TLACOLULA
92E7-163D56ACE443 S.A. DE C.V.

04/05/2023 C688649A-C4C0-423A- SEÑOR DE TLACOLULA 739.29 32.4250 LITROS MAGNA

80D5-AA2C2CED52F9 S.A. DE C.V. 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA

AACFEBD5-E1E4-4930- SEÑOR DE TLACOLULA A:
09/05/2023 S.A. DE C.V.
1,250.08 54.8280 LITROS MAGNA *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
90DA-4DFB452E0E14
40.8160 LITROS PREMIUM
1,000.00 CONTROL DEL SUMINISTRO DE

000440 31/05/2023 9,048.48 000178 31/05/2023 9,048.48 5219A428-5748-4AC0- SEÑOR DE TLACOLULA (Despacho 2621903-0) 9,048.48 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
9,048.48 08/05/2023 S.A. DE C.V. 109.6680 LITROS MAGNA
2,500.43 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
824C-3C306AA0B8E9 (Despacho 2627791-0)

11/05/2023 046BAD01-2998-47E1- SEÑOR DE TLACOLULA DEBIDAMENTE REQUISITADO Y
8A89-63236E9BED81 S.A. DE C.V.
AUTORIZADO.

11/05/2023 60BC4CD5-EB7B-40B7- SEÑOR DE TLACOLULA 869.96 38.1560 LITROS MAGNA 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
9E92-DC8E889A44B1 S.A. DE C.V.

1D39F6FE-3209-4844- SEÑOR DE TLACOLULA 54.4760 LITROS MAGNA
8B89-E10D189E1476 S.A. DE C.V.
23/05/2023 1,688.19 (Despacho 2640991-0);

20.0580 LITROS MAGNA

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