Page 42 - San Miguel Soyaltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-04-SOL-03
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
NÓMINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO

CAJA RETENCIONES / I.S.R. TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
RETENIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL

002249 15/09/2023 125,036.41 001079 15/09/2023 116,095.00 116,095.00 01/SEP/2023 - 29 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 125,036.41 8,941.41 116,095.00
97,200.60 15/SEP/2023 S/N 104,853.63 7,653.03
002320 28/09/2023 104,853.63 001107 28/09/2023 97,200.60 225,202.80 97,200.60
16/SEP/2023 - DE SUELDOS A POLICÍAS 146,619.31 5,416.71
002350 30/09/2023 146,619.34 001124 30/09/2023 225,202.80 30/SEP/2023 24 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 141,202.60 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S/N
16/SEP/2023 - DE SUELDOS A POLICÍAS
30/SEP/2023 61 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
S/N
DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

002354 30/09/2023 227,622.23 001126 30/09/2023 243,207.00 243,207.00 01/SEP/2023 - 86 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 225,631.25 2,415.25 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: PLANTILLA DE PERSONAL X
15/SEP/2023 S/N * PLANTILLA DE PERSONAL * PLANTILLA DE PERSONAL 2023, FIRMADO Y SELLADO X
223,216.00 POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL * TABULADOR DE SUELDOS TABULADOR DE SUELDOS
* CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO * TABULADOR DE SUELDOS 2023, FIRMADO Y
002586 31/10/2023 103,435.29 001230 31/10/2023 96,186.80 96,186.80 01/OCT/2023 - 24 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 103,435.29 7,248.49 96,186.80 * PAGÓ EN EFECTIVO
146,617.54 001232 31/10/2023 225,201.00 225,201.00 15/OCT/2023 S/N 146,617.51 5,416.71
002590 31/10/2023 227,498.43 001234 31/10/2023 243,083.20 243,083.20 2,415.25 141,200.80 SELLADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
142,306.77 001240 31/10/2023 221,203.00 221,203.00 01/OCT/2023 - DE SUELDOS A POLICÍAS 227,498.45 5,103.94 CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
231,297.03 001242 31/10/2023 246,881.80 246,881.80 15/OCT/2023 46 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 142,306.74 2,415.25
146,618.14 001302 17/11/2023 225,201.60 225,201.60 S/N 231,297.05 5,416.71 * 256 CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO POR
232,482.43 001305 17/11/2023 248,067.20 248,067.20 01/OCT/2023 - DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 146,618.31 2,415.25
002594 31/10/2023 146,278.74 001370 30/11/2023 224,862.20 224,862.20 15/OCT/2023 86 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 232,482.43 0.00 225,083.20 TIEMPO INDETERMINADO
222,524.43 001372 30/11/2023 238,109.20 238,109.20 S/N 146,278.71 2,415.25
222,700.60 222,700.60 16/OCT/2023 - DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL 222,524.45 5,416.71 PAGÓ EN EFECTIVO
144,117.14 001422 15/12/2023 236,044.00 236,044.00 31/OCT/2023 45 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 2,415.25
002606 31/10/2023 220,459.23 001424 15/12/2023 S/N 144,117.31 137,202.80 * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE AGOSTO DE
16/OCT/2023 - DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 220,459.25 2023, MEDIANTE EL CUAL ENTREGAN
31/OCT/2023 88 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
002610 31/10/2023 S/N 228,881.80 DOCUMENTACIÓN, MENCIONAR QUE SON
01/NOV/2023 - DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL EXCEPCIONES, MAYORMENTE LOS PAGOS SE
15/NOV/2023 46 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
S/N REALIZAN MEDIANTE DISPERSION A LAS TARJETAS DE
01/NOV/2023 - DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
002757 17/11/2023 15/NOV/2023 88 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 141,201.60 LOS TRABAJADORES; Y MENORMENTE SE PAGA A
S/N
16/NOV/2023 - DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN TRABAJADORES EN EFECTIVO, ESTO POR EL
30/NOV/2023 46 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
002766 17/11/2023 S/N 230,067.18 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DESCONOCIMIENTO Y DESCONFIANZA PARA
16/NOV/2023 - DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
30/NOV/2023 84 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * PLANTILLA DE PERSONAL UTILIZAR LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS O POR QUE EN
S/N
01/DIC/2023 - DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL * TABULADOR DE SUELDOS OCASIONES EL BANCO LES COBRA ALGUNA
15/DIC/2023 45 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
002864 30/11/2023 S/N 146,278.71 * CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO COMISIÓN
01/DIC/2023 - DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
15/DIC/2023 84 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * PAGÓ EN EFECTIVO
S/N
002868 30/11/2023 DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL 220,109.20

003025 15/12/2023 138,700.60

003029 15/12/2023 218,044.00

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