Page 44 - San Miguel Soyaltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-04
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024

CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUBCUENTA: 51131 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUB-SUBCUENTA: 51131-1323 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA

CAJA RETENCIONES / I.S.R. TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
RETENIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL

003316 30/12/2023 504,937.04 001519 30/12/2023 450,400.00 450,400.00 20/12/2023 - 20/12/2023 S/N PAGO DE AGUINALDO 2023 504,937.04 54,537.04 450,400.00

PLANTILLA DE PERSONAL

003318 30/12/2023 75,437.21 001520 30/12/2023 64,600.00 64,600.00 20/12/2023 - 20/12/2023 S/N PAGO DE AGUINALDO 2023 75,437.21 10,837.21 64,600.00 * PLANTILLA DE PERSONAL 2023, FIRMADO Y SELLADO POR LA
23,292.80
COMISIÓN DE HACIENDA
8,663.15
16,187.26 PAGÓ EN EFECTIVO
15,697.81
003320 30/12/2023 499,292.80 001521 30/12/2023 476,000.00 476,000.00 20/12/2023 - 20/12/2023 S/N PAGO DE AGUINALDO 2023 499,292.80 476,000.00 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023,

COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: MEDIANTE EL CUAL ENTREGAN DOCUMENTACIÓN, MENCIONAR X

PAGO DE AGUINALDO *NO PRESENTA PLANTILLA DE PERSONAL QUE SON EXCEPCIONES, MAYORMENTE LOS PAGOS SE REALIZAN
S/N 2023PAGO DE AGUINALDO
003330 31/12/2023 149,763.15 001525 31/12/2023 141,100.00 141,100.00 20/12/2023 - 20/12/2023 149,763.15 141,100.00 * PAGÓ EN EFECTIVO MEDIANTE DISPERSION A LAS TARJETAS DE LOS TRABAJADORES;
2023 227,387.26
PAGO DE AGUINALDO 140,597.81 Y MENORMENTE SE PAGA A TRABAJADORES EN EFECTIVO, ESTO
S/N 2023PAGO DE AGUINALDO
2023 POR EL DESCONOCIMIENTO Y DESCONFIANZA PARA UTILIZAR LOS
PAGO DE AGUINALDO
003332 31/12/2023 227,387.26 001526 31/12/2023 211,200.00 211,200.00 20/12/2023 - 20/12/2023 S/N 2023PAGO DE AGUINALDO 211,200.00 MEDIOS ELECTRÓNICOS O POR QUE EN OCASIONES EL BANCO
2023
LES COBRA ALGUNA COMISIÓN

003334 31/12/2023 140,597.81 001527 31/12/2023 124,900.00 124,900.00 20/12/2023 - 20/12/2023 124,900.00

TOTAL $1,597,415.27 $1,468,200.00 $1,468,200.00 $1,597,415.27 $129,215.27 $1,468,200.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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