Page 46 - San Miguel Soyaltepec
P. 46
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-SOL-06
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., COMPROBANTE
CTA: 18-00024616-3
IMPORTE
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* OFICIO DE SIN NÚMERO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, CON EL QUE SE AUTORIZO
LLEVAR A CABO MEDIANTE COMPRA DIRECTA CON TRES REFERENTES
* COTIZACIONES DE RODRIGO HERMIDA MOLINA, PAPELERIAS YOKO Y TIENDAS TONY
4 PZAS TONNER YELOW SPC 252, 4 PZAS LA SOLICITUD DE LOS CONSUMIBLES
TONNER MAGENTA SPC 252, 4 PZAS TONER
CYAN SPC252, 4 PZAS TONER NEGRO SPC252, 3 * REQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR FERMÍN
PZAS TONER TK-5197 KYOCERA NEGRO
TASKALFA 308CI, 3 PZAS TONER TK-5197 1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN RAMÓN SILVERIO SECRETARIO MUNICIPAL, DIRIGIDO AL C. JOSÉ MARDONIO SÁNCHEZ
KYOCERA YELOW TASKALFA 308CI, 3 PZAS
194,526.37 TONER TK-5197 KYOCERA MAGENTA TASKALFA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ZACARÍAS TESORERO MUNICIPAL
308CI, 3 PZAS TONER TK-5197 KYOCERA CYAN
TASKALFA 308CI, 4 PZAS TONER KIOSERA * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * REQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR
M6235CIDN NEGRO, 4 PZAS TONER KIOSERA
d1a3a9b9-348c- RODRIGO HERMIDA M6235CIDN YELOW, 4 PZASTONER KIOSERA * LA SOLICITUD DE LOS CONSUMIBLES ANASTACIO MEDINA HERNÁNDEZ DIRECTOR DE OBRA PÚBLICAS, DIRIGIDO AL C. JOSÉ
194,526.37 28/12/2023 4f6b-bd03- MOLINA M6235CIDN MAGENTA, 4 PZAS TONER KIOSERA
003270 29/12/2023 194,526.37 001504 29/12/2023 194,526.37 29/12/2023 M6235 CIDN CIAN 194526.37 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MARDONIO SÁNCHEZ ZACARÍAS TESORERO MUNICIPAL 194,526.37 0.00
39851868f961 $0.00
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * REQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR JOSÉ
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MARDONIO SÁNCHEZ ZACARÍAS TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO AL C. NAZARIO ANTONIO
MATERIALES O ARTÍCULOS HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, DEL PROVEEDOR
RODRIGO HERMIDA MOLINA
LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES O ARTÍCULOS
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
TOTAL $194,526.37 $194,526.37 $194,526.37 $194,526.37 $194,526.37 $194,526.37
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
_____________________________________ ____________________________________ ________________________________________ _______________________________________
C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
1/1
