Page 48 - San Miguel Soyaltepec
P. 48
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. IMPORTE
CTA: 18-00025294-7 OBSERVADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* OFICIO SIN NÚMERO DEN FECHA 10 DE
50 PIEZAS BOLSA NEGRA PARA BASURA GDE, 50 PIEZAS BOLSA MAYO DE 2023, CON EL QUE SE AUTORIZO
NEGRA PARA BASURA MEDIANA, 25 PIEZAS GEL ANTIBACTERIAL
450ML, 25 PIEZAS ACIDO MURIATICO, 25 PIEZAS BOLSA 25 X 35, 45 LLEVAR A CABO MEDIANTE COMPRA
PIEZAS GUANTES DELATEX, 45 PIEZAS DETERGENTE FOCA 1 KG, 25
PIEZAS LIMPIADOR FABULOSO FRESCURA LAVANDA, 25 PIEZAS DIRECTA CON TRES REFERENTES LOS
BLANQUEADOR CLORO MAX 9 PZA 930ML, 25 PIEZAS
DESINFECTANTE PNOL 8 PZAS DE 1 LT C/U, 20 PIEZAS ELIMINADOR MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
DE MALOS OLORES ODO BAN 3.78 L, 15 PIEZAS ESCURRIDOR, 25
PIEZAS MECHUDOS, 25 PIEZAS ESCOBA TIPO ABANICO, 15 PIEZAS * COTIZACIONES DE RODRIGO HERMIDA
LAVATRASTE LIQUIDO AXION LIMON 2.8 L, 25 PIEZAS LIMPIADOR
102,658.31 MULTIUSO DESENGRASANTE 5L, 20 PIEZAS LIMPIADOR LIQUIDO MOLINA, NUEVA WALMART DE MÉXICO Y
VIDRIO Y SUPERFICIES, 35 PIEZAS AEROSOL ANTIBACTERIAL, 25
PIEZAS DETERGENTE LIQUIDO MAS COLOR 10 L, 25 PIEZAS 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN TIENDAS DE AUTOSERVICIO D´ BODEGA
DESINFECTANTE WIESE 3PZAS DE 226G C/U, 15 PIEZAS
BLANQUEADOR LIQUIDO 20L, 27 PIEZAS DETERGENTE POLVO ARIEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: REQUISICIÓN DE ARTÍCULOS O
DOBLE PODER 8KG, 20 PIEZAS LIMPIADOR DE BAÑOS Y AZULEJO
68162223- MARK 5L, 25 PIEZAS HARPIC ACTIVE PARA BAÑOS 3 PZA DE 750ML * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MATERIALES
233e-47cf- C/U, 10 PIEZAS PAPEL HIGIENICO ULTRA SUAVE CON 32 ROLLOS, 20
102,658.31 16/05/2023 RODRIGO PIEZAS DETERGENTE POLVO ACE8KG, 15 PIEZAS LIMPIADOR DE * REQUISICIÓN DE ARTÍCULOS O MATERIALES * REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA
HERMIDA MADERA PLEDGE, 40 PIEZAS PASTILLA PATO PARA WC CON 6 PZAS
001086 16/05/2023 100,000.00 000522 16/05/2023 102,658.31 16/05/2023 9a35- MOLINA DE 52G C/U 100,000.00 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2023, 100,000.00 0.00
c570247a1850 $0.00
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN SUSCRITO POR MOISES ZUGAIDE
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES SARMIENTO DIRECTOR DE LIMPIA PÚBLICA
O ARTÍCULOS AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 11
DE MAYO DE 2023
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE
MATERIALES DE FECHA 15 DE MAYO DE
2023
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
MATERIALES O ARTÍCULOS
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
TOTAL $100,000.00 $102,658.31 $102,658.31 $102,658.31 $100,000.00 $100,000.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
_____________________________________ ____________________________________ ________________________________________ _______________________________________
C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
1/1
