Page 37 - San Pedro Jicayan
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN ANEXO DAM-FC-05-SOL- 07
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024
CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BÁSICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3133 AGUA ENVASADA PARA CONSUMO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORíA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO
CAJA IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL SERVICIO Y LA
10 PAQUETE AGUA PURIFICADA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
28/07/2023 F0CEC5EA-373F-42A1- COMERCIALIZADORA 8,552.00 ALCALINA CON ELECTROLITOS 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *2 OFICIOS DE REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA LA
9330-EECC84D9B9D8 RYZHEN JR SA DE CV.
MEMBER'S MARK 18 PIEZAS DE 1 L C/U JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO, FIRMADOS Y SELLADOS
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DEL SERVICIO *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS DE
002178 28/07/2023 13,500.00 000684 28/07/2023 13,500.00 13,500.00 13,500.00 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE FECHA 28 DE JULIO DE 2023, FIRMADA Y SELLADA 13,500.00
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL RECURSO
*EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL RECURSO *REPORTES FOTOGRAFICOS
710989F4-44D8-4C13- COMERCIALIZADORA 74 PAQUETE AGUA MINERALIZADA REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO.
934B-C68C7B5F42A3 RYZHEN JR SA DE CV. 4,948.00
12/07/2023 2. REALIZÓ PAGOS EN EFECTIVO *OFICIO NÚMERO: MSPJ/PM/252/2024 DE FECHA 25 DE JULIO DEL
MEMBER'S MARK 8 PZAS DE 2 L C/U
2024, CON ASUNTO ACLARACIÓN QUE EN LA POBLACIÓN NO CUENTA
CON SERVICIOS BANCARIOS
12/09/2023 5048170F-134E-4D50- ABASTECEDORA E 33 PAQUETE AGUA PURIFICADA
B2D4-18BBCF95DA8B INSUMOS JIVE 3,292.08 MEMBER'S MARK 45 PIEZAS DE 500 ML
12/09/2023 444AAB26-BB28-428D- ABASTECEDORA E C/U SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL SERVICIO Y LA
8A48-15F7A9E0FFCF INSUMOS JIVE 22 PAQUETE AGUA MINERAL CON JUGO
3,776.96 AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PEÑAFIEL ADAS 24 PZAS DE 355 M
12/09/2023 30BAAA54-D04E-4751- ABASTECEDORA E *OFICIOS DE REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA LA
B504-06F64879D52C INSUMOS JIVE 41 PAQUETE AGUA NATURAL BONAFONT 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
3,651.98
002537 31/08/2023 22,000.00 000791 31/08/2023 22,000.00 22,000.00 ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, 22,000.00
12/09/2023 12 PZAS DE 1.2 L JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
F27827AF-EB44-427A- ABASTECEDORA E
80C0-8786EF6F1C16 INSUMOS JIVE 38 PAQUETE AGUA PURIFICADA VALLEY FIRMADA Y SELLADA
3,879.04 *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
FOODS 28 PACK 500 ML C/U CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DEL SERVICIO
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS,
22,000.00 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FIRMADA Y SELLADA
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL RECURSO
*EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL RECURSO
*REPORTES FOTOGRÁFICOS
2. REALIZÓ PAGOS EN EFECTIVO REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO.
*OFICIO NÚMERO: MSPJ/PM/252/2024 DE FECHA 25 DE JULIO DEL
12/09/2023 B957C9CD-B79E-4DE5- ABASTECEDORA E 84 PAQUETE AGUA NATURAL EPURA 600 2024, CON ASUNTO ACLARACIÓN QUE EN LA POBLACIÓN NO CUENTA
B917-CB6F7B52F51C INSUMOS JIVE 3,909.06
CON SERVICIOS BANCARIOS
ML PACK CON 6 PIEZAS
12/09/2023 4E1400B3-DC5E-4279- ABASTECEDORA E 22 PAQUETE AGUA NATURAL
9B40-7CC1451968F0 INSUMOS JIVE 3,490.88
BONAFONT 40 PZAS DE 330 ML
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