Page 38 - San Pedro Jicayan
P. 38
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN ANEXO DAM-FC-05-SOL- 07
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024
CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BÁSICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3133 AGUA ENVASADA PARA CONSUMO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORíA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO
CAJA IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
08/09/2023 A39FC481-CDB5-4CDE- ABASTECEDORA E 30 PAQUETE AGUA PURIFICADA
B957-6E6FC77DE101 INSUMOS JIVE 3,192.32 MEMBER'S MARK 45 PIEZAS DE 500 ML
C/U SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL SERVICIO Y LA
7B4559C3-52D8-4643- ABASTECEDORA E 21 PAQUETE AGUA MINERAL CON JUGO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
B10F-6B3B50013346 INSUMOS JIVE 3,605.28
08/09/2023 *OFICIOS DE REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA LA
PEÑAFIEL ADAS 24 PZAS DE 355 ML 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
08/09/2023 36789635-4C81-4A88- ABASTECEDORA E 40 PAQUETE AGUA NATURAL ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023,
18,000.00 BD62-AE5A681E1E55 INSUMOS JIVE 3,562.92 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
002555 31/08/2023 18,000.00 000796 31/08/2023 18,000.00 18,000.00
BONAFONT 12 PZAS DE 1.2 L FIRMADOS Y SELLADOS
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DEL SERVICIO
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS, DE
18,000.00 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL RECURSO
*EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL RECURSO
*REPORTES FOTOGRÁFICOS
08/09/2023 6B3F85B6-96CD-486B- ABASTECEDORA E 37 PAQUETE AGUA PURIFICADA VALLEY 2. REALIZÓ PAGOS EN EFECTIVO REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO.
850E-172501D1E5FA INSUMOS JIVE 3,776.96 *OFICIO NÚMERO: MSPJ/PM/252/2024 DE FECHA 25 DE JULIO DEL
FOODS 28 PACK 500 ML C/U
2024, CON ASUNTO ACLARACIÓN QUE EN LA POBLACIÓN NO CUENTA
CON SERVICIOS BANCARIOS
08/09/2023 4BE33197-E24A-4449- ABASTECEDORA E 83 PAQUETE AGUA NATURAL EPURA 600
8D7F-2C3A58567F9D INSUMOS JIVE 3,862.52
ML PACK CON 6 PIEZAS
TOTAL $53,500.00 $53,500.00 $53,500.00 $53,500.00 $53,500.00 $53,500.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
2/2
