Page 130 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CTA:
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
18000245293
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
FALTANTE

BANCARIA

004289 01/09/2023 168,000.00 001522 01/09/2023 168,000.00 24/08/2023 TRANSFERENCIA 168,000.00 27/09/2023 08C76023-3496- TEXTILERA 14 LOTE PANTALÓN COLO KAKI, 14 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 * CUADRO
INTERBANCARIA 4992-BEDB- ZAPOTECA LOTE PLAYERA TIPO POLO MANGA * INVITACIÓN A ADRIÁN ORDUÑA REYES AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA 168,000.00 COMPARATIVO
ABONO UNIFORMES LARGA COLOR BLANACA, 14 LOTE MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 20 .DE AGOSTO DE 2023
6B5938918D93 CAMISOLA BLANCA, 14 PIEZA BOTAS * INVITACIÓN A TEXTILERA ZAPOTECA S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * ORDEN DE COMPRA
POLICÍAS COLOR KAKI, 7 PIEZA CINTURON POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2023
TÁCTICO COLOR NEGRO, 2 PIEZA * INVITACIÓN A DISEÑOS CREATIVOS RALEX S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
168,000.00 PANTALÓN DE VESTIR COLOR MIEL, 2 CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 20 DE
PIEZA PANTALÓN DE VESTIR COLOR AGOSTO DE 2023
NEGRO, 2 PIEZA BLUSA MANGA 3/4 * COTIZACIONES DE ADRIÁN ORDUÑA REYES, TEXTILERA ZAPOTECA S.A. DE C.V. Y DISEÑOS
COLOR BLANCA, 2 PIEZA BLUSA CREATIVOS RALEX S.A. DE C.V.
MANGA 3/4 COLOR AZUL MARINO, 2 * ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA
PIEZA ZAPATOS OFICINISTA COLOR 1. NO PRESENTÓ LA
NEGRO, 7 PIEZA GORRA KAKI MUNICIPAL, DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
* NOTIFICACIÓN DEL FALLO
DEL GASTO RELATIVA A:
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO
* EL PROCEDIMIENTO DE
DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD
CONTRATACIÓN
DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ
* LA AUTORIZACIÓN
DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
FIRMADA
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/813/2023 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2023, MEDIANTE EL
168,000.00 * LA AUTORIZACIÓN DE PAGO
CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA, FIRMADO Y SELLADO
DEBIDAMENTE FIRMADA
AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
* EL CONTRATO DEBIDAMENTE
* OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/836/2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023, MEDIANTE EL
FIRMADO
CUAL SE AUTORIZA EL PAGO, FIRMADO Y SELLADO
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONTRATO POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DE
* EL LISTADO DE ENTREGA DE
FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
UNIFORMES DEBIDAMENTE FIRMADA
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
POR LOS BENEFICIARIOS
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
LISTADO DE ENTREGA DE UNIFORMES DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS BENEFICIARIOS
* OFICIO NÚMERO PMSPP/DSPYPVM/109/2023 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE DA INFORME DE LA ENTREGA DE UNIFORMES
* LISTADO DE ENTREGA DE UNIFORMES, FIRMADO POR LOS BENEFICIARIOS
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001522, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 004289 Y 004290 DE
FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE ADQUISICIONES, REQUISICIÓN DE
MERCANCÍAS AL ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO, ACTA DE ENTREGA DE FECHA 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE RECIBIO LA MERCANCÍA DE LA EMPRESA

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