Page 56 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
30/06/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 4,000.00 16/JUN/2023 - B68E5EA5-88EB- JUAN 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI JUAN RAMÍREZ 30/JUN/2023 40C4-8A12- RAMÍREZ
CABRERA
18000245262 CABRERA CONCEPTO C96C2CA53184
PAGO DE NÓMINA
30/06/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/JUN/2023 - 7454B1DE-E152- VERÓNICA 5,434.85 0.00 434.85 5,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI VERÓNICA RUÍZ 5,000.00 4C9D-9175- RUÍZ 0.00
RICÁRDEZ CONCEPTO 0.00
18000245262 PAGO DE NÓMINA 30/JUN/2023 1D38B68EE8CC RICÁRDEZ 0.00
0.00
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/JUN/2023 - EC92E0BA-54D0- ALMA DELIA 0.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ALMA DELIA 3,000.00
30/06/2023 SALINAS ROBLES 4328-8DD3- SALINAS 3,190.68 190.68 3,000.00
18000245262 30/JUN/2023 0.00 10,000.00
30/06/2023 CONCEPTO PAGO DE 1136B1DA513E ROBLES 7,000.00
1,003,100.00 BANCO SANTANDER NÓMINA 854.75 3,500.00
(MÉXICO), S.A. CTA: 251.73 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
30/06/2023 PAGO TRANSFERENCIA
18000245262 SPEI JOSÉ LUIS BRUNO POR INTERNET POR CONCEPTO
BANCO SANTANDER CASTRO PÉREZ DE NÓMINA
(MÉXICO), S.A. CTA: CONCEPTO PAGO DE
53ACC56E-9980- JOSÉ LUIS * 208 COMPROBANTES FISCALES
18000245262 NÓMINA 4C64-BEFE- BRUNO
16/JUN/2023 - CASTRO 10,000.00 1. NO PRESENTÓ DIGITALES POR INTERNET DE LA
PAGO TRANSFERENCIA 10,000.00 6DF82B0ADAFC PÉREZ
SPEI GIBRAN DOCUMENTACIÓN SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
30/JUN/2023
CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
002490 30/06/2023 1,107,839.92 000881 30/06/2023 $1,003,100.00 RELATIVA A: * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 1,003,100.00 0.00
* EL COMPROBANTE FISCAL 000881 DE FECHA 30 DE JUNIO DE
16/JUN/2023 - A6B207C5-0732- GIBRAN DIGITAL POR INTERNET POR 2023 POR IMPORTE DE
FAJARDO
7,000.00 30/JUN/2023 4DCF-88E0- RODRÍGUEZ 7,854.75 CONCEPTO DE NÓMINA $1,003,100.00
4ABD23A5119A * ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
JUNIO
* RELACIÓN DE COMPROBANTES
PAGO TRANSFERENCIA FISCALES DIGITALES POR INTERNET
SPEI SONIA REYES REYES
30/06/2023 BANCO SANTANDER 3,500.00 16/JUN/2023 - ABE0FD2A-AACD- 3,751.73
(MÉXICO), S.A. CTA: CONCEPTO PAGO DE 30/JUN/2023 SONIA REYES
NÓMINA
18000245262 4F77-BDCB-
REYES
0DE44C7C3FD5
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/JUN/2023 - 49F6AB72-C686- LADY CLAVEL
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI LADY CLAVEL
30/06/2023 RICÁRDEZ ARANGO 4,000.00 30/JUN/2023 467C-9BAE- RICÁRDEZ 4,312.77 312.77 4,000.00
18000245262
CONCEPTO PAGO DE BAC38EBA6433 ARANGO
NÓMINA
30/06/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 966,600.00 201 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
18000245262 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA
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