Page 57 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
30/06/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 6,000.00 16/JUN/2023 - 3F8F4843-8FFA- ANGÉLICA 6,627.51 0.00 627.51 6,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ANGÉLICA MARÍA 30/JUN/2023 4C50-8546- MARÍA
4C6EF8266BC1
18000245293 VELASCO RAMÍREZ VELASCO
CONCEPTO PAGO DE RAMÍREZ
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET POR CONCEPTO
DE NÓMINA
* 122 COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET DE LA
1. NO PRESENTÓ SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
DOCUMENTACIÓN NO CANCELÓ LA
COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN
RELATIVA A: COMPROBATORIA DEL EGRESO
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 0AD6093F-9852- JOSÉ * EL COMPROBANTE FISCAL CON LA LEYENDA “OPERADO”
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI JOSÉ ALBERTO ALBERTO
002493 30/06/2023 645,898.56 000882 30/06/2023 589,333.00 30/06/2023 CRUZ SALINAS 4,500.00 16/JUN/2023 - 4,873.81 0.00 373.81 4,000.00 $589,333.00 DIGITAL POR INTERNET POR * COMPROBANTES FISCALES 589,333.00 0.00
18000245293 CONCEPTO PAGO DE CRUZ
NÓMINA 30/JUN/2023 4425-8680- SALINAS DIGITALES POR INTERNET
7D8A559FB84C CONCEPTO DE NÓMINA CANCELADOS CON LA LEYENDA
2. NO CANCELÓ LA "OPERADO"
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
COMPROBATORIA DEL EGRESO * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
CON LA LEYENDA “OPERADO” 000882 DE FECHA 30 DE JUNIO DE
2023 POR IMPORTE DE $589,333.00
* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
JUNIO
* RELACIÓN DE COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET
30/06/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 578,833.00 120 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
18000245293 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA
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