Page 58 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
14/07/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 4,500.00 01/JUL/2023 - 27FC084C-24BC- JOSÉ 4,873.81 0.00 373.81 4,500.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI JOSÉ ALBERTO 15/JUL/2023 46AE-AE0E- ALBERTO
CRUZ SALINAS
18000245293 CONCEPTO PAGO DE D034F24A40FD CRUZ
NÓMINA SALINAS
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET POR CONCEPTO
DE NÓMINA
* 118 COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET DE LA
PRIMERA QUINCENA DE JUNIO
1. NO PRESENTÓ NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL GASTO COMPROBATORIA DEL EGRESO
PAGO TRANSFERENCIA RELATIVA A: CON LA LEYENDA “OPERADO”
SPEI ANGÉLICA MARÍA
BANCO SANTANDER 8B2D7793-CB4F- ANGÉLICA * EL COMPROBANTE FISCAL * COMPROBANTES FISCALES
(MÉXICO), S.A. CTA: VELASCO RAMÍREZ 442D-95CF- MARÍA
003071 17/07/2023 636,359.67 001093 17/07/2023 580,200.00 14/07/2023 CONCEPTO PAGO DE 6,000.00 01/JUL/2023 - 6,627.51 0.00 627.51 6,000.00 $580,200.00 DIGITAL POR INTERNET POR DIGITALES POR INTERNET 580,200.00 0.00
18000245293 15/JUL/2023 0C681D7ED476 VELASCO
NÓMINA RAMÍREZ CONCEPTO DE NÓMINA CANCELADOS CON LA LEYENDA
2. NO CANCELÓ LA "OPERADO"
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
COMPROBATORIA DEL EGRESO * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
CON LA LEYENDA “OPERADO” 001093 DE FECHA 17 DE JULIO DE
2023 POR IMPORTE DE
$580,200.00
* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
JULIO
* RELACIÓN DE COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET
14/07/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 569,700.00 116 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
18000245293 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA
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