Page 59 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO

14/07/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/JUL/2023 - CD73B0CE-1718- GIBRAN 7,854.75 0.00 854.75 7,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI GIBRAN 7,000.00 4FA2-BF1D- FAJARDO
RODRÍGUEZ
18000245262 CONCEPTO PAGO DE 15/JUL/2023 1A9DD98323C9
NÓMINA

14/06/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 3,500.00 01/JUL/2023 - 611F550C-FCCA- SONIA REYES 3,751.73 0.00 251.73 3,500.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI SONIA REYES REYES 15/JUL/2023 43D1-8EEC- REYES 0.00
F8ED0EA4E1F1 0.00
18000245262 CONCEPTO PAGO DE 0.00
NÓMINA 0.00
0.00
14/06/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 4,000.00 01/JUL/2023 - 8AB4E578-707C- LADY CLAVEL 4,312.77 312.17 4,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI LADY CLAVEL 15/JUL/2023 4F03-AB0A- RICÁRDEZ 312.77 4,000.00
RICÁRDEZ ARANGO ARANGO 434.85 5,000.00
18000245262 8B2E44D53125 190.68 3,000.00
CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET POR CONCEPTO
14/06/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 4,000.00 01/JUL/2023 - E22429B3-2C43- JUAN 4,312.70 DE NÓMINA
999,700.00 (MÉXICO), S.A. CTA: SPEI JUAN RAMÍREZ 15/JUL/2023 44AD-8ADF- RAMÍREZ * 208 COMPROBANTES FISCALES
F18FBF084C44 CABRERA 1. NO PRESENTÓ
14/06/2023 18000245262 CABRERA CONCEPTO DIGITALES POR INTERNET DE LA
003082 17/07/2023 1,104,880.76 001096 17/07/2023 PAGO DE NÓMINA DOCUMENTACIÓN 999,700.00 0.00
BANCO SANTANDER PRIMERA QUINCENA DE JULIO
(MÉXICO), S.A. CTA: PAGO TRANSFERENCIA 5,000.00 01/JUL/2023 - 801854B3-F498- VERÓNICA 5,434.85 COMPROBATORIA DEL GASTO
SPEI VERÓNICA RUÍZ 15/JUL/2023 47E7-8BF8- RUÍZ DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
18000245262 RICÁRDEZ CONCEPTO $999,700.00 RELATIVA A:
PAGO DE NÓMINA EB35F6648347 RICÁRDEZ * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
* EL COMPROBANTE FISCAL
PAGO TRANSFERENCIA 001096 DE FECHA 17 DE JULIO DE
SPEI ALMA DELIA DIGITAL POR INTERNET POR
SALINAS ROBLES 2023 POR IMPORTE DE $999,700.00
CONCEPTO DE NÓMINA
CONCEPTO PAGO DE * ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
NÓMINA JULIO
* RELACIÓN DE COMPROBANTES
PAGO TRANSFERENCIA FISCALES DIGITALES POR INTERNET
SPEI JOSÉ LUIS BRUNO
14/06/2023 BANCO SANTANDER 3,000.00 01/JUL/2023 - 5BD8B144-F286- ALMA DELIA 3,190.68
14/06/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: CASTRO PÉREZ 15/JUL/2023 4C09-82F9- SALINAS 10,000.00
CONCEPTO PAGO DE ROBLES
18000245262 B5843F7A446F
NÓMINA
BANCO SANTANDER 01/JUL/2023 - E18CF7C8-E091- JOSÉ LUIS 0.00 10,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: 10,000.00 4100-B63A- BRUNO
CASTRO
18000245262 15/JUL/2023 E63F4819EB45 PÉREZ

14/06/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 963,200.00 201 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR

18000245262 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA

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