Page 60 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO

31/07/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/JUL/2023 - 71267C11-B5AB- VERÓNICA 5,434.85 0.00 434.85 5,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI VERÓNICA RUÍZ 5,000.00 487F-A989- RUÍZ
RICÁRDEZ CONCEPTO
18000245262 PAGO DE NÓMINA 31/JUL/2023 FBBED010496D RICÁRDEZ

BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/JUL/2023 - C8206C63-B824- ALMA DELIA
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ALMA DELIA 31/JUL/2023
31/07/2023 SALINAS ROBLES 3,000.00 48E5-9578- SALINAS 3,190.68 0.00 190.68 3,000.00
18000245262
CONCEPTO PAGO DE D8DE71211884 ROBLES
NÓMINA

31/07/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 3,500.00 16/JUL/2023 - B7E38A86-2DFF- SONIA REYES 3,751.73 0.00 251.73 3,500.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI SONIA REYES REYES 31/JUL/2023 4E80-AB52- REYES 10,000.00
4,000.00
18000245262 CONCEPTO PAGO DE DDE035BA66B1 7,000.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
NÓMINA

POR INTERNET POR CONCEPTO

PAGO TRANSFERENCIA DE NÓMINA
SPEI JOSÉ LUIS BRUNO
BANCO SANTANDER C6B83140-2B0C- JOSÉ LUIS * 206 COMPROBANTES FISCALES
(MÉXICO), S.A. CTA: CASTRO PÉREZ 4427-8DCD- BRUNO
31/07/2023 CONCEPTO PAGO DE 10,000.00 16/JUL/2023 - CASTRO 10,000.00 0.00 0.00 1. NO PRESENTÓ DIGITALES POR INTERNTE DE LA
1,007,333.00 18000245262 31/JUL/2023 EBD93D7FC2FA PÉREZ
NÓMINA DOCUMENTACIÓN SEGUNDA QUINCENA DE JULIO
31/07/2023 BANCO SANTANDER
(MÉXICO), S.A. CTA: PAGO TRANSFERENCIA COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
SPEI LADY CLAVEL
003097 17/07/2023 1,114,295.14 001101 17/07/2023 18000245262 RICÁRDEZ ARANGO $1,007,333.00 RELATIVA A: * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 1,007,333.00 0.00

CONCEPTO PAGO DE * EL COMPROBANTE FISCAL 00110. DE FECHA 17 DE JULIO DE
NÓMINA
16/JUL/2023 - F5F0C075-6A1E- LADY CLAVEL DIGITAL POR INTERNET POR 2023 POR IMPORTE DE
31/JUL/2023 40C8-85EC- RICÁRDEZ
4,000.00 ARANGO 4,312.77 0.00 312.77 CONCEPTO DE NÓMINA $1,007,333.00
4FD9578B0C63
* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE

JULIO

* RELACIÓN DE COMPROBANTES

BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 1FF42623-9C4B- GIBRAN FISCALES DIGITALES POR INTERNET
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI GIBRAN 4982-A444- FAJARDO
31/07/2023 16/JUL/2023 - B4066439FFE2 RODRÍGUEZ 7,854.75 0.00 854.75
18000245262 CONCEPTO PAGO DE 7,000.00
NÓMINA
31/JUL/2023

31/07/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 4,000.00 16/JUL/2023 - F60B1DB6-2BA4- JUAN 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI JUAN RAMÍREZ 31/JUL/2023 4C6B-80CC- RAMÍREZ
CABRERA
18000245262 CABRERA CONCEPTO AC7DC4BE3C96
PAGO DE NÓMINA

31/07/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 970,833.00 199 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR

18000245262 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA

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