Page 61 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
31/07/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 6,000.00 16/JUL/2023 - 5E40AF4D-C513- ANGÉLICA 6,627.51 0.00 627.51 6,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ANGÉLICA MARÍA 31/JUL/2023 4B4C-9866- MARÍA
63187E72AF40
18000245293 VELASCO RAMÍREZ VELASCO
CONCEPTO PAGO DE RAMÍREZ
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET POR CONCEPTO
DE NÓMINA
* 118 COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET DE LA
1. NO PRESENTÓ PRIMERA QUINCENA DE JUNIO
DOCUMENTACIÓN NO CANCELÓ LA
COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN
RELATIVA A: COMPROBATORIA DEL EGRESO
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA F9733E1A-550C- JOSÉ * EL COMPROBANTE FISCAL CON LA LEYENDA “OPERADO”
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI JOSÉ ALBERTO 4BC3-B7F4- ALBERTO
003118 17/07/2023 622,000.19 001108 17/07/2023 567,200.00 31/07/2023 CRUZ SALINAS 4,500.00 16/JUL/2023 - 4,873.81 0.00 373.81 4,500.00 $567,200.00 DIGITAL POR INTERNET POR * COMPROBANTES FISCALES 567,200.00 0.00
18000245293 CONCEPTO PAGO DE 31/JUL/2023 5F5827D53FB6 CRUZ
NÓMINA SALINAS CONCEPTO DE NÓMINA DIGITALES POR INTERNET
2. NO CANCELÓ LA CANCELADOS CON LA LEYENDA
DOCUMENTACIÓN "OPERADO"
COMPROBATORIA DEL EGRESO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
CON LA LEYENDA “OPERADO” * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
001108 DE FECHA 17 DE JULIO DE
2023 POR IMPORTE DE $567,200.00
* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
JULIO
* RELACIÓN DE COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET
31/07/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 556,700.00 116 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
18000245293 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA
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