Page 62 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/AGO/2023 - BBC826A5-363D- SONIA REYES
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI SONIA REYES REYES
15/08/2023 3,500.00 15/AGO/2023 4B87-938E- REYES 3,751.73 0.00 251.73 3,500.00
18000245262 CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA 1312FC06CE93
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/AGO/2023 - 422832A7-C0D2- LADY CLAVEL
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI LADY CLAVEL
15/08/2023 RICÁRDEZ ARANGO 4,000.00 15/AGO/2023 439A-8EF7- RICÁRDEZ 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
18000245262
CONCEPTO PAGO DE EF315CDE4F8B ARANGO
NÓMINA
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/AGO/2023 - 5EC59B36-E648- JUAN
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI JUAN RAMÍREZ RAMÍREZ
15/08/2023 4,000.00 15/AGO/2023 44E7-8A20- CABRERA 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
18000245262 CABRERA CONCEPTO 0.00 434.85 5,000.00
PAGO DE NÓMINA E96CDFF3AA6A 0.00 190.68 3,000.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
0.00 10,000.00
0.00 POR INTERNET POR CONCEPTO
DE NÓMINA
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA E6DA25D0-AA3F- VERÓNICA * 202 COMPROBANTES FISCALES
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI VERÓNICA RUÍZ RUÍZ
15/08/2023 RICÁRDEZ CONCEPTO 5,000.00 01/AGO/2023 - 4568-806B- 5,434.85 1. NO PRESENTÓ DIGITALES POR INTERNET DE LA
1,014,934.00 18000245262 PAGO DE NÓMINA RICÁRDEZ
15/AGO/2023 8B5F2D7AE553 DOCUMENTACIÓN PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO
15/08/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ALMA DELIA COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
15/08/2023 SALINAS ROBLES
003726 31/08/2023 1,124,204.74 001322 31/08/2023 18000245262 $1,014,934.00 RELATIVA A: * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 1,014,934.00 0.00
CONCEPTO PAGO DE
BANCO SANTANDER NÓMINA * EL COMPROBANTE FISCAL 001322 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE
(MÉXICO), S.A. CTA:
PAGO TRANSFERENCIA 01/AGO/2023 - EDDF5AAF-DC33- ALMA DELIA DIGITAL POR INTERNET POR 2023 POR IMPORTE DE
18000245262 SPEI JOSÉ LUIS BRUNO 15/AGO/2023 427F-BB84- SALINAS
3,000.00 ROBLES 3,190.68 CONCEPTO DE NÓMINA $1,014,934.00
CASTRO PÉREZ 24498FD11D43
CONCEPTO PAGO DE * ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
NÓMINA AGOSTO
* RELACIÓN DE COMPROBANTES
7A747F03-D01E- JOSÉ LUIS FISCALES DIGITALES POR INTERNET
4416-91D5- BRUNO
01/AGO/2023 - CASTRO 10,000.00
10,000.00 87E5570B9D66 PÉREZ
15/AGO/2023
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/AGO/2023 - E54701AC-AFEA- GIBRAN
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI GIBRAN FAJARDO
15/08/2023 7,000.00 15/AGO/2023 4921-977B- RODRÍGUEZ 7,854.75 0.00 854.75 7,000.00
18000245262 CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA AE2C38EC0D7D
15/08/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 978,434.00 195 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
18000245262 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA
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