Page 63 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/AGO/2023 - AE6B6D7D-E0AB- ANGÉLICA
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ANGÉLICA MARÍA MARÍA
15/08/2023 6,000.00 15/AGO/2023 4FE3-BB9F- 6,627.51 0.00 627.51 6,000.00
18000245293 VELASCO RAMÍREZ VELASCO 0.00
CONCEPTO PAGO DE F403B2271063 RAMÍREZ
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET POR CONCEPTO
DE NÓMINA
* 120 COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET DE LA
PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO
1. NO PRESENTÓ NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL GASTO COMPROBATORIA DEL EGRESO
PAGO TRANSFERENCIA RELATIVA A: CON LA LEYENDA “OPERADO”
SPEI JOSÉ ALBERTO
BANCO SANTANDER CRUZ SALINAS D5D68D4D- JOSÉ * EL COMPROBANTE FISCAL * COMPROBANTES FISCALES
(MÉXICO), S.A. CTA: CONCEPTO PAGO DE ALBERTO
003732 31/08/2023 630,266.88 001324 31/08/2023 574,833.00 15/08/2023 NÓMINA 01/AGO/2023 - C94D-4AD1- 4,873.81 373.81 4,500.00 $574,833.00 DIGITAL POR INTERNET POR DIGITALES POR INTERNET 574,833.00 0.00
18000245293 4,500.00 9F4C- CRUZ
SALINAS CONCEPTO DE NÓMINA CANCELADOS CON LA LEYENDA
15/AGO/2023
3085D3E65DE9 2. NO CANCELÓ LA "OPERADO"
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
COMPROBATORIA DEL EGRESO * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
CON LA LEYENDA “OPERADO” 001324 DE FECHA 31 DE AGOSTO
DE 2023 POR IMPORTE DE
$574,833.00
* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
AGOSTO
* RELACIÓN DE COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET
15/08/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 564,333.00 118 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
18000245293 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA
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