Page 64 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/AGO/2023 - DC4EC2B7-52B2- VERÓNICA
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI VERÓNICA RUÍZ RUÍZ
31/08/2023 RICÁRDEZ CONCEPTO 5,000.00 31/AGO/2023 4A2F-B6E6- 5,434.85 0.00 434.85 5,000.00
18000245262 PAGO DE NÓMINA RICÁRDEZ
720B5057CD9F
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/AGO/2023 - 40C083A7-74E8- ALMA DELIA
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ALMA DELIA SALINAS
31/08/2023 SALINAS ROBLES 3,000.00 31/AGO/2023 405D-BF30- ROBLES 3,190.68 0.00 190.68 3,000.00
31/08/2023 18000245262
CONCEPTO PAGO DE A419463F70C0
BANCO SANTANDER NÓMINA
(MÉXICO), S.A. CTA: 10,000.00 16/AGO/2023 - A7DAAAFD-0E96- JOSÉ LUIS 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
PAGO TRANSFERENCIA 31/AGO/2023 4594-9349- BRUNO 0.00 0.00 7,000.00
18000245262 SPEI JOSÉ LUIS BRUNO CASTRO 0.00 251.73 3,500.00
15A37A26670D PÉREZ 0.00 312.77 4,000.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
CASTRO PÉREZ
CONCEPTO PAGO DE POR INTERNET POR CONCEPTO
NÓMINA
DE NÓMINA
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 5C758FA2-7E32- GIBRAN * 200 COMPROBANTES FISCALES
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI GIBRAN FAJARDO
31/08/2023 7,000.00 16/AGO/2023 - 40CF-B89A- RODRÍGUEZ 7,854.75 1. NO PRESENTÓ DIGITALES POR INTERNET DE LA
995,867.00 18000245262 CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA 31/AGO/2023 61862B12D2F9 DOCUMENTACIÓN SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO
31/08/2023
COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
003745 31/08/2023 1,102,871.57 001328 31/08/2023 $995,867.00 RELATIVA A: * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 995,867.00 0.00
PAGO TRANSFERENCIA * EL COMPROBANTE FISCAL 001328 DE FECHA 31 DE AGOSTO
SPEI SONIA REYES REYES
BANCO SANTANDER 16/AGO/2023 - 76FC2BF2-B3A5- SONIA REYES DIGITAL POR INTERNET POR DE 2023 POR IMPORTE DE
(MÉXICO), S.A. CTA: CONCEPTO PAGO DE REYES
NÓMINA 3,500.00 31/AGO/2023 4DBF-97B7- 3,751.73 CONCEPTO DE NÓMINA $995,867.00
18000245262
4FBE9DE1E9D6 * ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
AGOSTO
* RELACIÓN DE COMPROBANTES
PAGO TRANSFERENCIA FISCALES DIGITALES POR INTERNET
SPEI LADY CLAVEL
31/08/2023 BANCO SANTANDER RICÁRDEZ ARANGO 16/AGO/2023 - 2D03D1C1-8E1A- LADY CLAVEL 4,312.77
(MÉXICO), S.A. CTA: 4,000.00 4CC9-AFCC- RICÁRDEZ
CONCEPTO PAGO DE ARANGO
18000245262 NÓMINA 31/AGO/2023 796ED0CC67A8
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/AGO/2023 - AE99C60C-5CD2- JUAN
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI JUAN RAMÍREZ RAMÍREZ
31/08/2023 4,000.00 31/AGO/2023 4AA8-BE2B- CABRERA 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
18000245262 CABRERA CONCEPTO
PAGO DE NÓMINA 5CFC472C4833
31/08/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 959,367.00 193 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
18000245262 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA
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