Page 65 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/AGO/2023 - 85AD9986-3675- ANGÉLICA
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ANGÉLICA MARÍA MARÍA
31/08/2023 6,000.00 31/AGO/2023 4397-9376- 6,627.51 0.00 627.51 6,000.00
18000245293 VELASCO RAMÍREZ VELASCO
CONCEPTO PAGO DE CFEB0D2E6113 RAMÍREZ
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET POR CONCEPTO
DE NÓMINA
PAGO TRANSFERENCIA * 117 COMPROBANTES FISCALES
SPEI ANABEL CARDENAS
BANCO SANTANDER LUIS CONCEPTO PAGO 16/AGO/2023 - 3335B686-5F3B- ANABEL DIGITALES POR INTERNET DE LA
(MÉXICO), S.A. CTA: CARDENAS
31/08/2023 DE NÓMINA 4,500.00 31/AGO/2023 4981-A69B- 4,873.81 0.00 373.81 4,500.00 1. NO PRESENTÓ SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO
18000245293 LUIS 0.00 373.81 4,500.00
8C5AFF840C4A DOCUMENTACIÓN NO CANCELÓ LA
COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN
RELATIVA A: COMPROBATORIA DEL EGRESO
* EL COMPROBANTE FISCAL CON LA LEYENDA “OPERADO”
003755 31/08/2023 625,939.34 001332 31/08/2023 561,600.00 $561,600.00 DIGITAL POR INTERNET POR * COMPROBANTES FISCALES 561,600.00 0.00
CONCEPTO DE NÓMINA DIGITALES POR INTERNET
2. NO CANCELÓ LA CANCELADOS CON LA LEYENDA
DOCUMENTACIÓN "OPERADO"
PAGO TRANSFERENCIA COMPROBATORIA DEL EGRESO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
SPEI JOSÉ ALBERTO
BANCO SANTANDER CRUZ SALINAS ECD45C22-F615- JOSÉ CON LA LEYENDA “OPERADO” * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
(MÉXICO), S.A. CTA: CONCEPTO PAGO DE ALBERTO
31/08/2023 NÓMINA 4,500.00 16/AGO/2023 - 4575-B4E9- 4,873.81 001332 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE
18000245293 CRUZ
31/AGO/2023 82D97336F3D5 SALINAS 2023 POR IMPORTE DE $561,600.00
* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
AGOSTO
* RELACIÓN DE COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET
31/08/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 546,600.00 114 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
18000245293 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA
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