Page 66 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO

14/09/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 3,500.00 01/SEP/2023 - E775333D-94DF- SONIA REYES 3,751.73 0.00 251.73 3,500.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI SONIA REYES REYES 15/SEP/2023 49E0-BB48- REYES

18000245262 CONCEPTO PAGO DE CCCB205BD247
NÓMINA

14/09/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 4,000.00 01/SEP/2023 - 31F8DD54-BF35- LADY CLAVEL 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI LADY CLAVEL 15/SEP/2023 46BD-89B9- RICÁRDEZ
RICÁRDEZ ARANGO ARANGO
18000245262 8278B8D8ABB1
CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA

14/09/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 4,000.00 01/SEP/2023 - DECF4788-2E39- JUAN 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI JUAN RAMÍREZ 15/SEP/2023 4F8D-9197- RAMÍREZ 5,000.00
CABRERA 3,000.00
18000245262 CABRERA CONCEPTO A66451194B90 10,000.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
PAGO DE NÓMINA

POR INTERNET POR CONCEPTO

DE NÓMINA

BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 79A7E485-95FA- VERÓNICA * 206 COMPROBANTES FISCALES
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI VERÓNICA RUÍZ 4451-86AF- RUÍZ
14/09/2023 RICÁRDEZ CONCEPTO 5,000.00 01/SEP/2023 - 5,434.85 0.00 434.85 1. NO PRESENTÓ DIGITALES POR INTERNET DE LA
1,013,250.00 18000245262 PAGO DE NÓMINA 15/SEP/2023 995A67E061F5 RICÁRDEZ
DOCUMENTACIÓN PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
14/09/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ALMA DELIA COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
14/09/2023 SALINAS ROBLES
004410 20/09/2023 1,120,249.32 001565 20/09/2023 18000245262 $1,013,250.00 RELATIVA A: * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 1,013,250.00 0.00
14/09/2023 CONCEPTO PAGO DE
BANCO SANTANDER NÓMINA * EL COMPROBANTE FISCAL 001565 DE FECHA 20 DE
(MÉXICO), S.A. CTA:
PAGO TRANSFERENCIA 01/SEP/2023 - C04DE393-E1A2- ALMA DELIA DIGITAL POR INTERNET POR SEPTIEMBRE DE 2023 POR IMPORTE
18000245262 SPEI JOSÉ LUIS BRUNO 15/SEP/2023 45DF-B7F8- SALINAS
3,000.00 B971AB5FE180 ROBLES 3,190.68 0.00 190.68 CONCEPTO DE NÓMINA DE $1,013,250.00
BANCO SANTANDER CASTRO PÉREZ 10,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: CONCEPTO PAGO DE 5,434.85 * ESTADO DE CUENTA DEL MES DE

18000245262 NÓMINA SEPTIEMBRE

PAGO TRANSFERENCIA * RELACIÓN DE COMPROBANTES
SPEI GIBRAN
07AD0C6B-B39F- JOSÉ LUIS FISCALES DIGITALES POR INTERNET
CONCEPTO PAGO DE 49D2-A436- BRUNO
NÓMINA 01/SEP/2023 - CASTRO 0.00 0.00
10,000.00 3284C904E4AF PÉREZ

15/SEP/2023

01/SEP/2023 - C4278DB2-A98A- GIBRAN
15/SEP/2023
5,000.00 4B16-A81D- FAJARDO 0.00 434.85 5,000.00

A8E7B58FA73F RODRÍGUEZ

14/09/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 978,750.00 199 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA PRMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR

18000245262 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA

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