Page 67 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
20/09/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 11,000.00 01/SEP/2023 - D00A90AF-F37B- ANGÉLICA 12,941.22 0.00 1,941.22 11,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ANGÉLICA MARÍA 15/SEP/2023 453B-A6D7- MARÍA
18000245293 VELASCO RAMÍREZ 27CA078AED09 VELASCO
CONCEPTO PAGO DE RAMÍREZ
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET POR CONCEPTO
DE NÓMINA
* 122 COMPROBANTES FISCALES
PAGO TRANSFERENCIA DIGITALES POR INTERNET DE LA
SPEI ANABEL CARDENAS
BANCO SANTANDER LUIS CONCEPTO PAGO 01/SEP/2023 - 702AA0E9-A08B- ANABEL PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
(MÉXICO), S.A. CTA: 15/SEP/2023 4791-A93B- CARDENAS
20/09/2023 DE NÓMINA 4,500.00 4,873.81 0.00 373.81 4,500.00 1. NO PRESENTÓ NO CANCELÓ LA
18000245293 48F8205E8E18 LUIS 0.00 373.81 4,500.00
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL GASTO COMPROBATORIA DEL EGRESO
RELATIVA A: CON LA LEYENDA “OPERADO”
* EL COMPROBANTE FISCAL * COMPROBANTES FISCALES
004416 20/09/2023 632,771.24 001567 20/09/2023 576,700.00 $576,700.00 DIGITAL POR INTERNET POR DIGITALES POR INTERNET 576,700.00 0.00
CONCEPTO DE NÓMINA CANCELADOS CON LA LEYENDA
2. NO CANCELÓ LA "OPERADO"
PAGO TRANSFERENCIA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
SPEI JOSÉ ALBERTO
BANCO SANTANDER CRUZ SALINAS BBCB07D6-DD29- JOSÉ COMPROBATORIA DEL EGRESO * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
(MÉXICO), S.A. CTA: CONCEPTO PAGO DE 43CD-8B7E- ALBERTO
20/09/2023 NÓMINA 4,500.00 01/SEP/2023 - D18C1DE5B0E0 4,873.81 CON LA LEYENDA “OPERADO” 001567 DE FECHA 20 DE
18000245293 15/SEP/2023 CRUZ
SALINAS SEPTIEMBRE DE 2023 POR IMPORTE
DE $576,700.00
* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
SEPTIEMBRE
* RELACIÓN DE COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET
20/09/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 556,700.00 119 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA PRMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
18000245293 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA
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