Page 68 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO

29/09/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 10,000.00 16/SEP/2023 - 7AB3F297-6046- JOSÉ LUIS 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI JOSÉ LUIS BRUNO 30/SEP/2023 4A3F-9301- BRUNO
CASTRO
18000245262 CASTRO PÉREZ 31A9D06BBFF2 PÉREZ
CONCEPTO PAGO DE

NÓMINA

29/09/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 5,000.00 16/SEP/2023 - 6E003E93-BFEB- GIBRAN 5,434.85 0.00 434.85 5,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI GIBRAN 30/SEP/2023 4A37-BE3F- FAJARDO
RODRÍGUEZ
18000245262 CONCEPTO PAGO DE 268684F38CBC
NÓMINA

BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/SEP/2023 - 8FE2439E-AE0B- LADY CLAVEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI LADY CLAVEL 30/SEP/2023 47BB-95BA- RICÁRDEZ
29/09/2023 RICÁRDEZ ARANGO 4,000.00 ARANGO 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00 POR INTERNET POR CONCEPTO
18000245262 E7F9D92E95D5 0.00
CONCEPTO PAGO DE 0.00 DE NÓMINA
NÓMINA
* 204 COMPROBANTES FISCALES

1. NO PRESENTÓ DIGITALES POR INTERNET DE LA

DOCUMENTACIÓN SEGUNDA QUINCENA DE

PAGO TRANSFERENCIA COMPROBATORIA DEL GASTO SEPTIEMBRE
SPEI JUAN RAMÍREZ
004431 22/09/2023 1,118,113.09 001572 22/09/2023 1,011,112.00 29/09/2023 BANCO SANTANDER 16/SEP/2023 - 394F8D21-A2D3- JUAN $1,011,112.00 RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 1,011,112.00 0.00
(MÉXICO), S.A. CTA: CABRERA CONCEPTO 30/SEP/2023 4711-90A7- RAMÍREZ
PAGO DE NÓMINA 4,000.00 CABRERA 4,312.77 312.77 4,000.00 * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
18000245262 74B168D3EB95
* EL COMPROBANTE FISCAL 001572 DE FECHA 20 DE

DIGITAL POR INTERNET POR SEPTIEMBRE DE 2023 POR IMPORTE

CONCEPTO DE NÓMINA DE $1,011,112.00

* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE

BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA C8FA2AC1-138E- VERÓNICA SEPTIEMBRE
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI VERÓNICA RUÍZ 4ED2-B559- RUÍZ
29/09/2023 RICÁRDEZ CONCEPTO 5,000.00 16/SEP/2023 - 5,434.85 434.85 5,000.00 * RELACIÓN DE COMPROBANTES
18000245262 PAGO DE NÓMINA 30/SEP/2023 C14AE808CC6E RICÁRDEZ
FISCALES DIGITALES POR INTERNET

29/09/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 3,000.00 16/SEP/2023 - A83A717F-BEAD- ALMA DELIA 3,190.68 0.00 190.68 3,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ALMA DELIA 30/SEP/2023 40CF-8595- SALINAS
SALINAS ROBLES ECB2E164024B ROBLES
18000245262
CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA

29/09/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 980,112.00 198 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR

18000245262 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA

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