Page 69 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
16/10/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 4,000.00 01/OCT/2023 - 3E574AAB-A19A- LADY CLAVEL 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI LADY CLAVEL 15/OCT/2023 4ECE-A377- RICÁRDEZ
RICÁRDEZ ARANGO ARANGO
18000245262 D8873FAD3C42
CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/OCT/2023 - 1C4C575D-2402- JUAN
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI JUAN RAMÍREZ RAMÍREZ
16/10/2023 4,000.00 15/OCT/2023 4136-B55D- CABRERA 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
18000245262 CABRERA CONCEPTO
PAGO DE NÓMINA 8F9C93332C75
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/OCT/2023 - 2F2DF7DC-E578- VERÓNICA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI VERÓNICA RUÍZ RUÍZ
16/10/2023 RICÁRDEZ CONCEPTO 5,000.00 15/OCT/2023 4FA1-A328- 5,434.85 0.00 434.85 5,000.00 POR INTERNET POR CONCEPTO
18000245262 PAGO DE NÓMINA RICÁRDEZ 0.00
9EBE17F9D535 0.00 DE NÓMINA
* 200 COMPROBANTES FISCALES
1. NO PRESENTÓ DIGITALES POR INTERNET DE LA
PAGO TRANSFERENCIA DOCUMENTACIÓN PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE
SPEI ALMA DELIA
BANCO SANTANDER SALINAS ROBLES 01/OCT/2023 - 49163212-8E1C- ALMA DELIA COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
(MÉXICO), S.A. CTA: 3,000.00 4493-BB30- SALINAS
005356 31/10/2023 1,100,689.13 001857 31/10/2023 995,150.00 16/10/2023 CONCEPTO PAGO DE ROBLES 3,190.68 190.68 3,000.00 $995,150.00 RELATIVA A: * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 995,150.00 0.00
18000245262 NÓMINA 15/OCT/2023 F033E2C464A7
* EL COMPROBANTE FISCAL 001857 DE FECHA 31 DE OCTUBRE
DIGITAL POR INTERNET POR DE 2023 POR IMPORTE DE
CONCEPTO DE NÓMINA $995,150.00
* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
PAGO TRANSFERENCIA JOSÉ LUIS OCTUBRE
SPEI JOSÉ LUIS BRUNO BRUNO
BANCO SANTANDER 01/OCT/2023 - E037D526-977E- CASTRO * RELACIÓN DE COMPROBANTES
(MÉXICO), S.A. CTA: CASTRO PÉREZ 15/OCT/2023 4211-9810- PÉREZ
16/10/2023 CONCEPTO PAGO DE 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET
18000245262 01E9534E4976
NÓMINA
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/OCT/2023 - 57A0AF41-82C0- GIBRAN
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI GIBRAN FAJARDO
16/10/2023 5,000.00 15/OCT/2023 4F08-84EA- RODRÍGUEZ 5,434.85 0.00 434.85 5,000.00
18000245262 CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA 99A2EF41B7B4
16/10/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 964,150.00 194 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
18000245262 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA
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