Page 70 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
30/10/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/OCT/2023 - 9891C7B4-EE12- GIBRAN 5,434.85 0.00 434.85 5,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI GIBRAN 5,000.00 43F4-BED2- FAJARDO
RODRÍGUEZ
18000245262 CONCEPTO PAGO DE 31/OCT/2023 CC83B5D3492B
NÓMINA
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/OCT/2023 - B26EE8D5-00EE- JUAN
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI JUAN RAMÍREZ RAMÍREZ
30/10/2023 4,000.00 31/OCT/2023 4563-84C9- CABRERA 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
18000245262 CABRERA CONCEPTO
PAGO DE NÓMINA E12703A9559A
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/OCT/2023 - D53C6C46-72FC- ALMA DELIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ALMA DELIA
30/10/2023 SALINAS ROBLES 3,000.00 31/OCT/2023 4EF3-AD83- SALINAS 3,190.68 0.00 190.68 3,000.00 POR INTERNET POR CONCEPTO
18000245262 0.00 0.00 10,000.00
CONCEPTO PAGO DE D4899EF30F71 ROBLES 0.00 5,000.00 DE NÓMINA
NÓMINA 434.85
* 200 COMPROBANTES FISCALES
1. NO PRESENTÓ DIGITALES POR INTERNET DE LA
PAGO TRANSFERENCIA DOCUMENTACIÓN SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE
SPEI JOSÉ LUIS BRUNO
BANCO SANTANDER 16/OCT/2023 - 35D3F55A-6818- JOSÉ LUIS COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
(MÉXICO), S.A. CTA: CASTRO PÉREZ BRUNO
005387 31/10/2023 1,099,459.91 001867 31/10/2023 993,584.00 30/10/2023 CONCEPTO PAGO DE 10,000.00 423F-ACD4- CASTRO 10,000.00 $993,584.00 RELATIVA A: * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 993,584.00 0.00
18000245262 PÉREZ
NÓMINA 31/OCT/2023 3DAD3D93263E * EL COMPROBANTE FISCAL 001867 DE FECHA 31 DE OCTUBRE
DIGITAL POR INTERNET POR DE 2023 POR IMPORTE DE
CONCEPTO DE NÓMINA $993,584.00
* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 42371A4A-D5CA- VERÓNICA OCTUBRE
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI VERÓNICA RUÍZ RUÍZ
30/10/2023 RICÁRDEZ CONCEPTO 5,000.00 16/OCT/2023 - 431D-A5D4- 5,434.85 * RELACIÓN DE COMPROBANTES
18000245262 PAGO DE NÓMINA RICÁRDEZ
31/OCT/2023 134AC2B34170 FISCALES DIGITALES POR INTERNET
30/10/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 4,000.00 16/OCT/2023 - 9373BE20-AD04- LADY CLAVEL 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI LADY CLAVEL 31/OCT/2023 478A-A7DA- RICÁRDEZ
RICÁRDEZ ARANGO 184274528B55 ARANGO
18000245262
CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA
30/10/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 962,584.00 194 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
18000245262 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA
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