Page 71 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/OCT/2023 - E1FC5466-D827- ANGÉLICA
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ANGÉLICA MARÍA MARÍA
30/10/2023 11,000.00 31/OCT/2023 4B8C-B9B4- 12,941.22 0.00 1,941.22 11,000.00
18000245293 VELASCO RAMÍREZ VELASCO
CONCEPTO PAGO DE 79E831559FEF RAMÍREZ
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET POR CONCEPTO
DE NÓMINA
* 114 COMPROBANTES FISCALES
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 79A67129-7E14- ANABEL DIGITALES POR INTERNET DE LA
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ANABEL CARDENAS 46AB-964D- CARDENAS
30/10/2023 LUIS CONCEPTO PAGO 16/OCT/2023 - 64DCF31AE941 4,873.81 0.00 373.81 4,500.00 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE
18000245293 4,500.00 LUIS 0.00 373.81 4,500.00
DE NÓMINA 1. NO PRESENTÓ NO CANCELÓ LA
31/OCT/2023
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL GASTO COMPROBATORIA DEL EGRESO
RELATIVA A: CON LA LEYENDA “OPERADO”
* EL COMPROBANTE FISCAL * COMPROBANTES FISCALES
005394 31/10/2023 617,152.69 001869 31/10/2023 561,833.00 $561,833.00 DIGITAL POR INTERNET POR DIGITALES POR INTERNET 561,833.00 0.00
CONCEPTO DE NÓMINA CANCELADOS CON LA LEYENDA
2. NO CANCELÓ LA "OPERADO"
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
PAGO TRANSFERENCIA JOSÉ COMPROBATORIA DEL EGRESO * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
SPEI JOSÉ ALBERTO ALBERTO
BANCO SANTANDER CRUZ SALINAS 16/OCT/2023 - B503BE40-672B- CON LA LEYENDA “OPERADO” 001869 DE FECHA 31 DE OCTUBRE
(MÉXICO), S.A. CTA: CONCEPTO PAGO DE CRUZ
30/10/2023 NÓMINA 4,500.00 31/OCT/2023 4F31-BAD3- SALINAS 4,873.81 DE 2023 POR IMPORTE DE
18000245293
67CB83171052 $561,833.00
* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
OCTUBRE
* RELACIÓN DE COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET
30/10/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 541,833.00 111 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
18000245293 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA
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