Page 72 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/NOV/2023 - 506C930A-9A7D- GIBRAN
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI GIBRAN
15/11/2023 5,000.00 15/NOV/2023 4107-BFCB- FAJARDO 5,434.85 0.00 434.85 5,000.00
18000245262 CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA 6B6D66CDF180 RODRÍGUEZ
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/NOV/2023 - 6CAC22CD-5527- LADY CLAVEL
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI LADY CLAVEL
15/11/2023 RICÁRDEZ ARANGO 4,000.00 15/NOV/2023 40D4-B5DE- RICÁRDEZ 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
18000245262 0.00 312.77 4,000.00
CONCEPTO PAGO DE AEBE146C55DE ARANGO 0.00 434.85 5,000.00
NÓMINA 0.00 190.68 3,000.00
0.00 10,000.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
0.00
POR INTERNET POR CONCEPTO
DE NÓMINA
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA B57C0400-2392- JUAN * 198 COMPROBANTES FISCALES
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI JUAN RAMÍREZ RAMÍREZ
15/11/2023 4,000.00 01/NOV/2023 - 43F4-B701- CABRERA 4,312.77 DIGITALES POR INTERNET DE LA
18000245262 CABRERA CONCEPTO
PAGO DE NÓMINA 15/NOV/2023 27C9B7BCF86F PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE
1. NO PRESENTÓ NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL GASTO COMPROBATORIA DEL EGRESO
RELATIVA A: CON LA LEYENDA “OPERADO”
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 08110EF4-CBEC- VERÓNICA * EL COMPROBANTE FISCAL * COMPROBANTES FISCALES
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI VERÓNICA RUÍZ 48EF-8B9E- RUÍZ
006020 30/11/2023 1,091,542.37 002089 30/11/2023 986,650.00 15/11/2023 RICÁRDEZ CONCEPTO 01/NOV/2023 - 5,434.85 $986,650.00 DIGITAL POR INTERNET POR DIGITALES POR INTERNET 986,650.00 0.00
18000245262 PAGO DE NÓMINA 5,000.00 76D84E87A6D1 RICÁRDEZ
CONCEPTO DE NÓMINA CANCELADOS CON LA LEYENDA
15/NOV/2023
2. NO CANCELÓ LA "OPERADO"
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
COMPROBATORIA DEL EGRESO * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
PAGO TRANSFERENCIA CON LA LEYENDA “OPERADO” 002089 DE FECHA 30 DE
SPEI ALMA DELIA
BANCO SANTANDER SALINAS ROBLES 01/NOV/2023 - 04BD814F-F5A6- ALMA DELIA NOVIEMBRE DE 2023 POR IMPORTE
(MÉXICO), S.A. CTA: SALINAS
15/11/2023 CONCEPTO PAGO DE 3,000.00 15/NOV/2023 4EB3-858B- ROBLES 3,190.68 DE $986,650.00
18000245262 NÓMINA
B498904839DE * ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
NOVIEMBRE
* RELACIÓN DE COMPROBANTES
PAGO TRANSFERENCIA FISCALES DIGITALES POR INTERNET
SPEI JOSÉ LUIS BRUNO
BANCO SANTANDER 01/NOV/2023 - 78D6B62B-6BBA- JOSÉ LUIS
(MÉXICO), S.A. CTA: CASTRO PÉREZ BRUNO
15/11/2023 CONCEPTO PAGO DE 10,000.00 15/NOV/2023 4E4A-9B55- CASTRO 10,000.00
18000245262 PÉREZ
NÓMINA 591238FB95AC
15/11/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 955,650.00 192 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
18000245262 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA
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