Page 73 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
16/11/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/NOV/2023 - 731D7F68-2818- ANGÉLICA 12,941.22 0.00 1,941.22 11,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ANGÉLICA MARÍA 11,000.00 4619-A5AA- MARÍA
18000245293 VELASCO RAMÍREZ 15/NOV/2023 B71A9BACB7C2 VELASCO
CONCEPTO PAGO DE RAMÍREZ
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET POR CONCEPTO
DE NÓMINA
* 114 COMPROBANTES FISCALES
PAGO TRANSFERENCIA DIGITALES POR INTERNET DE LA
SPEI ANABEL CARDENAS
BANCO SANTANDER LUIS CONCEPTO PAGO 01/NOV/2023 - F1FDD65C-2E34- ANABEL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE
(MÉXICO), S.A. CTA: CARDENAS
16/11/2023 DE NÓMINA 4,500.00 15/NOV/2023 4E0F-ACDD- 4,873.81 0.00 373.81 4,500.00 1. NO PRESENTÓ NO CANCELÓ LA
18000245293 LUIS 0.00 373.81 4,500.00
7840F29F8154 DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL GASTO COMPROBATORIA DEL EGRESO
RELATIVA A: CON LA LEYENDA “OPERADO”
* EL COMPROBANTE FISCAL * COMPROBANTES FISCALES
006033 30/11/2023 615,814.03 002093 30/11/2023 560,700.00 $560,700.00 DIGITAL POR INTERNET POR DIGITALES POR INTERNET 560,700.00 0.00
CONCEPTO DE NÓMINA CANCELADOS CON LA LEYENDA
2. NO CANCELÓ LA "OPERADO"
PAGO TRANSFERENCIA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
SPEI JOSÉ ALBERTO
BANCO SANTANDER CRUZ SALINAS 792CC035-7B87- JOSÉ COMPROBATORIA DEL EGRESO * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
(MÉXICO), S.A. CTA: CONCEPTO PAGO DE ALBERTO
16/11/2023 NÓMINA 4,500.00 01/NOV/2023 - 4A92-B832- 4,873.81 CON LA LEYENDA “OPERADO” 002093 DE FECHA 30 DE
18000245293 CRUZ
15/NOV/2023 E9212478CCA9 SALINAS NOVIEMBRE DE 2023 POR IMPORTE
DE $560,700.00
* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
NOVIEMBRE
* RELACIÓN DE COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET
16/11/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 540,700.00 111 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
18000245293 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA
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