Page 74 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO

30/11/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 4,000.00 16/NOV/2023 - F487D9C2-2541- LADY CLAVEL 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI LADY CLAVEL 30/NOT/2023 47C1-9102- RICÁRDEZ
RICÁRDEZ ARANGO ARANGO
18000245262 7A388CD06ADE
CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA

30/11/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/NOV/2023 - FA118694-91BE- JUAN 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI JUAN RAMÍREZ 4,000.00 4306-B6CC- RAMÍREZ
CABRERA
18000245262 CABRERA CONCEPTO 30/NOT/2023 3B0BC6E58AA0
PAGO DE NÓMINA

BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/NOV/2023 - 7FD086C4-3D61- VERÓNICA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI VERÓNICA RUÍZ RUÍZ
30/11/2023 RICÁRDEZ CONCEPTO 5,000.00 30/NOT/2023 4197-8D8D- 5,434.85 0.00 434.85 5,000.00 POR INTERNET POR CONCEPTO
18000245262 PAGO DE NÓMINA RICÁRDEZ 0.00
1601B1BA2F74 0.00 DE NÓMINA

* 201 COMPROBANTES FISCALES

1. NO PRESENTÓ DIGITALES POR INTERNET DE LA

DOCUMENTACIÓN SEGUNDA QUINCENA DE

PAGO TRANSFERENCIA COMPROBATORIA DEL GASTO NOVIEMBRE
SPEI ALMA DELIA
006046 30/11/2023 1,110,016.40 002098 30/11/2023 1,003,117.00 30/11/2023 BANCO SANTANDER SALINAS ROBLES 3,000.00 16/NOV/2023 - E4EF7505-8F97- ALMA DELIA 3,190.68 190.68 3,000.00 $1,003,117.00 RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 1,003,117.00 0.00
(MÉXICO), S.A. CTA: 30/NOT/2023 41B8-AB13- SALINAS
CONCEPTO PAGO DE ROBLES * EL COMPROBANTE FISCAL * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
18000245262 NÓMINA 7998A4CAFD16
002098 DE FECHA 30 DE
DIGITAL POR INTERNET POR
NOVIEMBRE DE 2023 POR IMPORTE
CONCEPTO DE NÓMINA
DE $1,003,117.00

PAGO TRANSFERENCIA * ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
SPEI JOSÉ LUIS BRUNO
BANCO SANTANDER 17F40097-FBFF- JOSÉ LUIS NOVIEMBRE
(MÉXICO), S.A. CTA: CASTRO PÉREZ 4E7D-B1B1- BRUNO
30/11/2023 CONCEPTO PAGO DE 16/NOV/2023 - CASTRO 10,000.00 0.00 10,000.00 * RELACIÓN DE COMPROBANTES
18000245262 10,000.00 F6DFF857AFFC PÉREZ
NÓMINA FISCALES DIGITALES POR INTERNET
30/NOT/2023

30/11/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 5,000.00 16/NOV/2023 - DF3F9607-BF2F- GIBRAN 5,434.85 0.00 434.85 5,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI GIBRAN 30/NOT/2023 4932-AF02- FAJARDO
RODRÍGUEZ
18000245262 CONCEPTO PAGO DE F2550A64C096
NÓMINA

30/11/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 972,117.00 195 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR

18000245262 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA

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